| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 141.00 | 71 594.00 | 65 547.00 | 137 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 456.00 | 72 013.00 | 420 443.00 | 492 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | 1 460.00 | 9 051.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CF Disponibilités | 2 505 950.00 | | 2 505 950.00 | 2 505 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 960.00 | 1 460.00 | 2 566 500.00 | 2 567 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 417.00 | 73 474.00 | 2 986 943.00 | 3 060 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 327 754.00 | 210 803.00 | | 327 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 850.00 | 116 951.00 | | 39 850.00 |
DL TOTAL (I) | 411 876.00 | 372 026.00 | | 411 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 039.00 | 224 538.00 | | 214 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 37 507.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 6 325.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 740.00 | 68 161.00 | | 75 740.00 |
EA Autres dettes | 2 278 219.00 | 1 996 032.00 | | 2 278 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 068.00 | 2 332 563.00 | | 2 575 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 943.00 | 2 704 589.00 | | 2 986 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 202.00 | 2 131 993.00 | | 2 384 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 761.00 | | | 4 874 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 779.00 | 15 234.00 | | 56 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 360.00 | 15 234.00 | | 56 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | 4 022.00 | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | | 4 022.00 | 5 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 219.00 | 2 278 219.00 | | 2 278 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 268.00 | 22 403.00 | 90 524.00 | 213 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 933.00 | | | 238 933.00 |
VP Divers | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 577.00 | 603 291.00 | 6 249.00 | 66 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 068.00 | 2 384 202.00 | 90 524.00 | 2 575 068.00 |