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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 999.00 | 86 807.00 | 55 192.00 | 141 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 555.00 | 87 226.00 | 410 329.00 | 497 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | 1 460.00 | 5 359.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 2 834 348.00 | | 2 834 348.00 | 2 834 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 764.00 | 1 460.00 | 2 866 303.00 | 2 867 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 319.00 | 88 686.00 | 3 276 632.00 | 3 365 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 367 604.00 | 327 754.00 | | 367 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 630.00 | 39 850.00 | | 26 630.00 |
DL TOTAL (I) | 438 506.00 | 411 876.00 | | 438 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 543.00 | 214 039.00 | | 88 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | 2.00 | | 39 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 7 067.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 096.00 | 75 740.00 | | 81 096.00 |
EA Autres dettes | 2 623 642.00 | 2 278 219.00 | | 2 623 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 127.00 | 2 575 068.00 | | 2 838 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 632.00 | 2 986 943.00 | | 3 276 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 502.00 | 2 384 202.00 | | 2 772 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 456.00 | | 5 098.00 | 492 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 141.00 | | 4 858.00 | 137 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | 240.00 | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 013.00 | 15 213.00 | | 72 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 15 213.00 | | 71 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623 642.00 | 2 623 642.00 | | 2 623 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 819.00 | 5 137.00 | 1 682.00 | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 543.00 | 22 919.00 | 65 624.00 | 88 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
VP Divers | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 983.00 | 31 734.00 | 6 249.00 | 37 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 127.00 | 2 772 502.00 | 65 624.00 | 2 838 127.00 |