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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 035.00 | 3 687.00 | 5 348.00 | 9 035.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 49 711.00 | 29 065.00 | 20 645.00 | 49 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 921.00 | 1 227 203.00 | 166 717.00 | 1 393 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 355.00 | 69 655.00 | 81 700.00 | 151 355.00 |
BF Prêts | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 649.00 | 1 329 612.00 | 295 036.00 | 1 624 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 902.00 | 230 610.00 | 3 086 292.00 | 3 316 902.00 |
BZ Autres créances | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 691 980.00 | | 691 980.00 | 691 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 440.00 | 230 610.00 | 5 725 830.00 | 5 956 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 089.00 | 1 560 222.00 | 6 020 866.00 | 7 581 089.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 690.00 | 231 691.00 | | 231 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 238 342.00 | 193 699.00 | | 238 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 875.00 | 444 020.00 | | 506 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 309.00 | 1 357 809.00 | | 1 465 309.00 |
DP Provisions pour risques | 63 973.00 | 56 302.00 | | 63 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 973.00 | 56 302.00 | | 63 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 555.00 | 692 657.00 | | 529 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 313.00 | 2 326 247.00 | | 2 933 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 500.00 | 720 485.00 | | 1 007 500.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | 9 000.00 | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 584.00 | 3 751 218.00 | | 4 491 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 866.00 | 5 165 329.00 | | 6 020 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 859.00 | | | 4 166 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 130 869.00 | | 14 130 869.00 | 14 130 869.00 |
FG Production vendue services | 330 629.00 | | 330 629.00 | 330 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 461 499.00 | | 14 461 499.00 | 14 461 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 501 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 806 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 401.00 | 63 961.00 | | 131 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 021.00 | 51 278.00 | | 121 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | 12 683.00 | | 10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 571.00 | 166 839.00 | | 217 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 259.00 | 11 425 418.00 | | 14 657 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 150 383.00 | 10 981 398.00 | | 14 150 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 875.00 | 444 020.00 | | 506 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 192.00 | | 142 962.00 | 1 655 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 504.00 | 1 624 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 504.00 | 1 594 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 101.00 | | 132 392.00 | 1 636 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 4 420.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 432.00 | 137 289.00 | 53 109.00 | 1 245 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 792.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 537.00 | 135 497.00 | 53 109.00 | 1 243 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 302.00 | 9 879.00 | 2 207.00 | 56 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 302.00 | 9 879.00 | 2 207.00 | 56 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 879.00 | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 314.00 | 2 933 314.00 | | 2 933 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UP Prêts | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316 903.00 | | | 3 316 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 243.00 | 204 518.00 | 324 725.00 | 529 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 816.00 | 3 507 553.00 | 12 263.00 | 3 519 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 584.00 | 4 166 859.00 | 324 725.00 | 4 491 584.00 |