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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 5 339.00 | 2 946.00 | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 49 711.00 | 34 036.00 | 15 674.00 | 49 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 280.00 | 1 197 462.00 | 347 818.00 | 1 545 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 077.00 | 77 063.00 | 102 014.00 | 179 077.00 |
BF Prêts | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 883.00 | 1 313 900.00 | 496 982.00 | 1 810 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 902.00 | 200 779.00 | 1 747 122.00 | 1 947 902.00 |
BZ Autres créances | 252 103.00 | | 252 103.00 | 252 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 911 293.00 | | 1 911 293.00 | 1 911 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 633.00 | 200 779.00 | 4 788 853.00 | 4 989 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 516.00 | 1 514 680.00 | 5 285 835.00 | 6 800 516.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 325.00 | | | 520 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 474.00 | | | 1 035 474.00 |
DP Provisions pour risques | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 701.00 | | | 759 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 412.00 | | | 2 552 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 900.00 | | | 776 900.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 753.00 | | | 4 100 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 835.00 | | | 5 285 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 352.00 | | | 3 635 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 377 246.00 | | 13 377 246.00 | 13 377 246.00 |
FG Production vendue services | 50 650.00 | 310 830.00 | 361 481.00 | 50 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 896.00 | 310 830.00 | 13 738 727.00 | 13 427 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 821 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 634.00 | |
GE Autres charges | | | 19 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 070.00 | | | -38 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 332.00 | | | 13 857 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 007.00 | | | 13 337 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 325.00 | | | 520 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 649.00 | | | 1 624 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 988.00 | | | 1 594 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 613.00 | 122 939.00 | 138 651.00 | 1 329 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 2 402.00 | 750.00 | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 925.00 | 120 537.00 | 137 901.00 | 1 325 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 974.00 | 85 634.00 | | 63 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 974.00 | 85 634.00 | | 63 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 413.00 | 2 552 413.00 | | 2 552 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UP Prêts | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 470.00 | 294 069.00 | 465 401.00 | 759 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 366.00 | | | 529 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 900.00 | 776 900.00 | | 776 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 046.00 | 2 219 880.00 | 20 166.00 | 2 240 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 753.00 | 3 635 352.00 | 465 401.00 | 4 100 753.00 |