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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 8 155.00 | 1 520.00 | 9 675.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 49 711.00 | 39 007.00 | 10 703.00 | 49 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 340.00 | 1 200 290.00 | 380 049.00 | 1 580 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 173.00 | 112 663.00 | 132 509.00 | 245 173.00 |
BF Prêts | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 688.00 | 1 360 118.00 | 558 570.00 | 1 918 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 624.00 | 118 195.00 | 2 677 428.00 | 2 795 624.00 |
BZ Autres créances | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 190 484.00 | | 1 190 484.00 | 1 190 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 245.00 | 118 195.00 | 5 367 050.00 | 5 485 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 933.00 | 1 478 313.00 | 5 925 620.00 | 7 403 933.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 246 930.00 | | | 246 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 636.00 | | | 655 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 967.00 | | | 1 390 967.00 |
DP Provisions pour risques | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 890.00 | | | 585 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 751.00 | | | 3 043 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 026.00 | | | 799 026.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 145.00 | | | 4 460 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 620.00 | | | 5 925 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 253.00 | | | 4 122 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 310 359.00 | | 15 310 359.00 | 15 310 359.00 |
FG Production vendue services | 236 836.00 | | 236 836.00 | 236 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 547 196.00 | | 15 547 196.00 | 15 547 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 801 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 507.00 | |
GE Autres charges | | | 95 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 380.00 | | | 235 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 909 252.00 | | | 15 909 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 253 615.00 | | | 15 253 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 636.00 | | | 655 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 883.00 | | | 1 810 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 069.00 | | | 1 774 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 901.00 | 180 664.00 | 134 447.00 | 1 313 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 2 817.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 562.00 | 177 847.00 | 134 447.00 | 1 308 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 608.00 | 46 507.00 | 121 608.00 | 149 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 608.00 | 46 507.00 | 121 608.00 | 149 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 507.00 | 121 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 751.00 | 3 043 751.00 | | 3 043 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
UP Prêts | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 624.00 | 2 795 624.00 | | 2 795 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 766.00 | 246 874.00 | 337 892.00 | 584 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 632.00 | | | 344 632.00 |
VP Divers | 230 238.00 | 230 238.00 | | 230 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 027.00 | 799 027.00 | | 799 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 144.00 | 3 031 717.00 | 25 426.00 | 3 057 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 146.00 | 4 122 254.00 | 337 892.00 | 4 460 146.00 |