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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 11 061.00 | 1 049.00 | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 53 711.00 | 42 829.00 | 10 882.00 | 53 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 880.00 | 1 331 749.00 | 485 131.00 | 1 816 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 730.00 | 155 216.00 | 104 513.00 | 259 730.00 |
BF Prêts | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 953.00 | 1 540 857.00 | 642 095.00 | 2 182 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 259.00 | 39 497.00 | 3 599 761.00 | 3 639 259.00 |
BZ Autres créances | 294 555.00 | | 294 555.00 | 294 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 062 978.00 | | 2 062 978.00 | 2 062 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 151.00 | 39 497.00 | 6 122 653.00 | 6 162 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 104.00 | 1 580 355.00 | 6 764 749.00 | 8 345 104.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 332 567.00 | | | 332 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 079.00 | | | 532 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 046.00 | | | 1 353 046.00 |
DP Provisions pour risques | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 498.00 | | | 455 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 988.00 | | | 3 596 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 612.00 | | | 1 063 612.00 |
EA Autres dettes | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 060.00 | | | 5 191 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 749.00 | | | 6 764 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 506.00 | | | 5 005 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 948 378.00 | | 16 948 378.00 | 16 948 378.00 |
FG Production vendue services | 455 304.00 | | 455 304.00 | 455 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 403 683.00 | | 17 403 683.00 | 17 403 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 565 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 570 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 442.00 | |
GE Autres charges | | | 81 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 889 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 800.00 | | | 17 643 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 720.00 | | | 17 111 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 079.00 | | | 532 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 688.00 | | 289 037.00 | 1 918 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 32 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 23 272.00 | 2 182 953.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 20 471.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 502.00 | 2 130 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 036.00 | | 3 935.00 | 18 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 224.00 | | 273 601.00 | 1 875 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 428.00 | | 11 501.00 | 25 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 118.00 | 198 993.00 | 18 254.00 | 1 360 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 2 905.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 962.00 | 196 087.00 | 18 254.00 | 1 351 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 507.00 | 195 442.00 | 49 307.00 | 74 507.00 |
6T Sur comptes clients | 118 195.00 | 9 534.00 | 88 231.00 | 118 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 195.00 | 9 534.00 | 88 231.00 | 118 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 702.00 | 204 976.00 | 137 538.00 | 192 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 976.00 | 137 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 988.00 | 3 596 988.00 | | 3 596 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
UP Prêts | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 872.00 | 3 597 872.00 | | 3 597 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VB T. V. A. | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 314.00 | 268 760.00 | 185 554.00 | 454 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 405.00 | | | 265 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 171.00 | 3 937 013.00 | 32 157.00 | 3 969 171.00 |
VW T.V.A. | 848 397.00 | 848 397.00 | | 848 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 060.00 | 5 005 506.00 | 185 554.00 | 5 191 060.00 |