| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 1 326.00 | 1 376.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 555.00 | 25 611.00 | 143 944.00 | 169 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 259.00 | 26 937.00 | 727 322.00 | 754 259.00 |
BT Marchandises | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 306.00 | 26 937.00 | 862 369.00 | 889 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 553.00 | -46 394.00 | | -14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 553.00 | 31 841.00 | | 47 553.00 |
DL TOTAL (I) | 133 000.00 | 85 447.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 676.00 | 518 536.00 | | 452 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 017.00 | 178 118.00 | | 164 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 46 519.00 | | 81 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 34 651.00 | | 30 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 369.00 | 777 825.00 | | 729 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 369.00 | 863 272.00 | | 862 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 320.00 | 325 625.00 | | 325 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 538.00 | | 860 538.00 | 860 538.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 801.00 | | 872 801.00 | 872 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 1 748.00 | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 631.00 | 14 641.00 | | 11 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 1 806.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 1 806.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 124.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 124.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 1 682.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 633.00 | 823 279.00 | | 873 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 080.00 | 791 438.00 | | 826 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 553.00 | 31 841.00 | | 47 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 961.00 | | 4 298.00 | 749 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 958.00 | | 4 298.00 | 167 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 8 700.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 8 700.00 | | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 676.00 | 48 627.00 | 201 506.00 | 452 676.00 |
VI Groupe et associés | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 287.00 | 18 285.00 | 2 002.00 | 20 287.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 369.00 | 325 320.00 | 201 506.00 | 729 369.00 |