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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 314.00 | 388.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 518.00 | 58 525.00 | 113 993.00 | 172 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 382.00 | 59 839.00 | 696 543.00 | 756 382.00 |
BT Marchandises | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 025.00 | 59 839.00 | 828 186.00 | 888 025.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 185.00 | 69 471.00 | | 130 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 821.00 | 60 715.00 | | 26 821.00 |
DL TOTAL (I) | 267 006.00 | 240 185.00 | | 267 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 189.00 | 418 238.00 | | 362 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 069.00 | 74 394.00 | | 102 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 851.00 | 64 290.00 | | 80 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | 24 821.00 | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 179.00 | 581 744.00 | | 561 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 186.00 | 821 929.00 | | 828 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 887.00 | 283 250.00 | | 310 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 109.00 | 63 279.00 | | 59 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 382.00 | | | 756 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 15 899.00 | | 43 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 15 899.00 | | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 189.00 | 111 897.00 | 217 558.00 | 362 189.00 |
VI Groupe et associés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192.00 | 34 030.00 | 2 162.00 | 36 192.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 179.00 | 310 887.00 | 217 558.00 | 561 179.00 |