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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 026.00 | 1 008.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 408.00 | 89 321.00 | 84 087.00 | 173 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 604.00 | 91 347.00 | 667 257.00 | 758 604.00 |
BT Marchandises | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 550.00 | 91 347.00 | 802 203.00 | 893 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 399.00 | 157 006.00 | | 184 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | 27 393.00 | | -1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 293 282.00 | 294 399.00 | | 293 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 165.00 | 339 526.00 | | 257 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 162.00 | 90 496.00 | | 139 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 86 309.00 | | 93 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 992.00 | 27 056.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 922.00 | 543 386.00 | | 508 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 203.00 | 837 786.00 | | 802 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 919.00 | 342 536.00 | | 365 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 714.00 | | 890.00 | 757 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 551.00 | | 890.00 | 175 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 777.00 | 15 570.00 | | 75 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 777.00 | 15 570.00 | | 75 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 165.00 | 54 162.00 | 143 003.00 | 197 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 824.00 | 24 662.00 | 2 162.00 | 26 824.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 922.00 | 365 919.00 | 143 003.00 | 508 922.00 |