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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 101.00 | 601.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 518.00 | 42 839.00 | 129 679.00 | 172 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 382.00 | 43 940.00 | 712 442.00 | 756 382.00 |
BT Marchandises | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 869.00 | 43 940.00 | 821 929.00 | 865 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 471.00 | 23 000.00 | | 69 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 715.00 | 46 471.00 | | 60 715.00 |
DL TOTAL (I) | 240 185.00 | 179 471.00 | | 240 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 238.00 | 416 583.00 | | 418 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 394.00 | 113 502.00 | | 74 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 99 962.00 | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 821.00 | 31 543.00 | | 24 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 744.00 | 661 588.00 | | 581 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 929.00 | 841 059.00 | | 821 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 250.00 | 306 565.00 | | 283 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 279.00 | 12 123.00 | | 63 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 342.00 | | 1 040.00 | 755 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 340.00 | | 880.00 | 173 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 160.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 356.00 | 8 584.00 | | 35 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 8 584.00 | | 35 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 238.00 | 119 744.00 | 214 844.00 | 418 238.00 |
VI Groupe et associés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 577.00 | 18 415.00 | 2 162.00 | 20 577.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 744.00 | 283 250.00 | 214 844.00 | 581 744.00 |