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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 888.00 | 814.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 638.00 | 34 468.00 | 137 170.00 | 171 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 342.00 | 35 356.00 | 719 986.00 | 755 342.00 |
BT Marchandises | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 415.00 | 35 356.00 | 841 059.00 | 876 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 471.00 | 47 553.00 | | 46 471.00 |
DL TOTAL (I) | 179 471.00 | 133 000.00 | | 179 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 583.00 | 452 676.00 | | 416 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 502.00 | 164 017.00 | | 113 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 81 833.00 | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | 30 843.00 | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 588.00 | 729 369.00 | | 661 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 059.00 | 862 369.00 | | 841 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 565.00 | 325 320.00 | | 306 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 259.00 | | 2 083.00 | 754 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 755 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 173 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 256.00 | | 2 083.00 | 172 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 937.00 | 9 270.00 | 851.00 | 26 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 9 270.00 | 851.00 | 26 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 049.00 | 49 026.00 | 205 163.00 | 404 049.00 |
VI Groupe et associés | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 542.00 | 26 540.00 | 2 002.00 | 28 542.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 588.00 | 306 565.00 | 205 163.00 | 661 588.00 |