| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 2 293.00 | 741.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 408.00 | 103 914.00 | 69 494.00 | 173 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 604.00 | 106 207.00 | 652 397.00 | 758 604.00 |
BT Marchandises | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 598.00 | 106 207.00 | 789 391.00 | 895 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 282.00 | 184 399.00 | | 183 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 391.00 | -1 118.00 | | 35 391.00 |
DL TOTAL (I) | 328 673.00 | 293 282.00 | | 328 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 826.00 | 257 165.00 | | 208 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 214.00 | 139 162.00 | | 137 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 93 603.00 | | 87 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | 18 992.00 | | 27 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 718.00 | 508 922.00 | | 460 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 391.00 | 802 203.00 | | 789 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 349.00 | 365 919.00 | | 327 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 604.00 | | | 758 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 347.00 | 14 860.00 | | 91 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | 14 860.00 | | 91 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 826.00 | 60 580.00 | 88 246.00 | 148 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 14 877.00 | 45 123.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 013.00 | 35 851.00 | 2 162.00 | 38 013.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 718.00 | 327 349.00 | 133 369.00 | 460 718.00 |