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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 5 036.00 | 7 402.00 | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 768 657.00 | | 768 657.00 | 768 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 17 180.00 | 14 061.00 | 31 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 977.00 | 22 217.00 | 801 760.00 | 823 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 196.00 | 379 677.00 | 1 112 518.00 | 1 492 196.00 |
BZ Autres créances | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CF Disponibilités | 111 444.00 | | 111 444.00 | 111 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 774.00 | 379 677.00 | 1 388 096.00 | 1 767 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 751.00 | 401 895.00 | 2 189 856.00 | 2 591 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 099.00 | -295 296.00 | | -993 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 287.00 | -697 803.00 | | -138 287.00 |
DL TOTAL (I) | -881 386.00 | -743 099.00 | | -881 386.00 |
DP Provisions pour risques | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 33 744.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 048.00 | 1 640 027.00 | | 2 147 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 176.00 | 625 624.00 | | 429 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 432.00 | 432 638.00 | | 465 432.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 44 501.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 993.00 | 2 776 536.00 | | 3 048 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 856.00 | 2 033 437.00 | | 2 189 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 619.00 | | 3 995 619.00 | 3 995 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 619.00 | | 3 995 619.00 | 3 995 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 666.00 | 30 555.00 | | 21 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | 30 555.00 | | 21 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -30 555.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 903.00 | 2 637 865.00 | | 4 020 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 190.00 | 3 335 669.00 | | 4 159 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 287.00 | -697 803.00 | | -138 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 037.00 | 15 722.00 | 306 542.00 | 313 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 398.00 | 12 960.00 | 305 322.00 | 297 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 2 762.00 | 1 220.00 | 15 639.00 |