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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 754.00 | | 1 613 754.00 | 1 613 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 532.00 | 79 242.00 | 42 289.00 | 121 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 930.00 | 91 681.00 | 1 713 248.00 | 1 804 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 381.00 | 584 121.00 | 2 238 260.00 | 2 822 381.00 |
BZ Autres créances | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CF Disponibilités | 2 255 540.00 | | 2 255 540.00 | 2 255 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 949.00 | 584 121.00 | 4 618 827.00 | 5 202 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 879.00 | 675 803.00 | 6 332 076.00 | 7 007 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 306.00 | 368 312.00 | | 986 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 963.00 | 617 994.00 | | 746 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 270.00 | 1 261 306.00 | | 2 008 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 417 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 417 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 875.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 617.00 | 2 830 737.00 | | 2 081 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 504.00 | 939 998.00 | | 924 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 862.00 | 1 136 398.00 | | 1 304 862.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 41 609.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 806.00 | 4 949 618.00 | | 4 323 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 076.00 | 6 628 430.00 | | 6 332 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 521 679.00 | | 10 521 679.00 | 10 521 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 679.00 | | 10 521 679.00 | 10 521 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 658.00 | 19 969.00 | | 36 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 658.00 | 19 969.00 | | 36 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 312.00 | -19 969.00 | | -32 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 861.00 | 255 760.00 | | 279 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 138.00 | 10 155 185.00 | | 10 958 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211 175.00 | 9 537 191.00 | | 10 211 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 963.00 | 617 994.00 | | 746 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 351.00 | 14 331.00 | | 77 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 912.00 | 14 331.00 | | 64 912.00 |