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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 754.00 | | 1 613 754.00 | 1 613 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 911.00 | 64 912.00 | 52 999.00 | 117 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 468.00 | 77 350.00 | 1 724 117.00 | 1 801 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 175.00 | 520 296.00 | 2 657 879.00 | 3 178 175.00 |
BZ Autres créances | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CF Disponibilités | 2 167 569.00 | | 2 167 569.00 | 2 167 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 610.00 | 520 296.00 | 4 904 313.00 | 5 424 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 078.00 | 597 647.00 | 6 628 430.00 | 7 226 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 312.00 | 237 318.00 | | 368 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 994.00 | 130 993.00 | | 617 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 306.00 | 643 311.00 | | 1 261 306.00 |
DP Provisions pour risques | 417 505.00 | 249 627.00 | | 417 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 505.00 | 249 627.00 | | 417 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 1 052.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 737.00 | 2 499 465.00 | | 2 830 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 998.00 | 681 390.00 | | 939 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 398.00 | 776 822.00 | | 1 136 398.00 |
EA Autres dettes | 41 609.00 | 25 180.00 | | 41 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 618.00 | 3 983 912.00 | | 4 949 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 430.00 | 4 876 851.00 | | 6 628 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 112 130.00 | 22 492.00 | 10 134 623.00 | 10 112 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 130.00 | 22 492.00 | 10 134 623.00 | 10 112 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 969.00 | 33 425.00 | | 19 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 969.00 | 33 425.00 | | 19 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 969.00 | -28 569.00 | | -19 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 760.00 | 67 442.00 | | 255 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 185.00 | 10 941 734.00 | | 10 155 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 191.00 | 10 810 740.00 | | 9 537 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 994.00 | 130 993.00 | | 617 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 893.00 | 17 458.00 | | 59 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 454.00 | 17 458.00 | | 47 454.00 |