| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 755.00 | | 1 613 755.00 | 1 613 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 613.00 | 31 635.00 | 71 978.00 | 103 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 022.00 | 44 074.00 | 1 741 947.00 | 1 786 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 472.00 | 421 290.00 | 3 229 182.00 | 3 650 472.00 |
BZ Autres créances | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
CF Disponibilités | 674 968.00 | | 674 968.00 | 674 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 919.00 | 421 290.00 | 4 060 628.00 | 4 481 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 939.00 | 465 364.00 | 5 802 575.00 | 6 267 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 596.00 | -1 131 387.00 | | -513 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 914.00 | 617 791.00 | | 775 914.00 |
DL TOTAL (I) | 512 318.00 | -263 595.00 | | 512 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 1 040.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 805.00 | 3 020 035.00 | | 3 416 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 523.00 | 329 430.00 | | 782 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 566.00 | 564 817.00 | | 1 082 566.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 14 134.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 257.00 | 3 929 457.00 | | 5 290 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 575.00 | 3 665 861.00 | | 5 802 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 373 028.00 | 408 291.00 | 11 781 319.00 | 11 373 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 373 028.00 | 408 291.00 | 11 781 319.00 | 11 373 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 542.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 542.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 736.00 | 14 505.00 | | 25 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 432.00 | 14 505.00 | | 26 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 532.00 | -12 963.00 | | -25 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 348.00 | 7 418 387.00 | | 12 692 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 434.00 | 6 800 595.00 | | 11 916 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 914.00 | 617 791.00 | | 775 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 944.00 | 15 130.00 | | 28 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 11 434.00 | | 20 201.00 |