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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 755.00 | | 1 613 755.00 | 1 613 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 432.00 | 47 454.00 | 60 978.00 | 108 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 449.00 | 59 893.00 | 1 731 556.00 | 1 791 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 218.00 | 451 213.00 | 2 510 006.00 | 2 961 218.00 |
BZ Autres créances | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CF Disponibilités | 510 448.00 | | 510 448.00 | 510 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 507.00 | 451 213.00 | 3 145 295.00 | 3 596 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 956.00 | 511 106.00 | 4 876 851.00 | 5 387 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 318.00 | -513 596.00 | | 237 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 994.00 | 775 914.00 | | 130 994.00 |
DL TOTAL (I) | 643 312.00 | 512 318.00 | | 643 312.00 |
DP Provisions pour risques | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 627.00 | | | 249 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 1 157.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 465.00 | 3 416 805.00 | | 2 499 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 390.00 | 782 523.00 | | 681 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 823.00 | 1 082 566.00 | | 776 823.00 |
EA Autres dettes | 25 181.00 | 7 207.00 | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 912.00 | 5 290 257.00 | | 3 983 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 851.00 | 5 802 575.00 | | 4 876 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 902 228.00 | 13 554.00 | 10 915 782.00 | 10 902 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 228.00 | 13 554.00 | 10 915 782.00 | 10 902 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | 900.00 | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 900.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 426.00 | 25 736.00 | | 33 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 426.00 | 26 432.00 | | 33 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 569.00 | -25 532.00 | | -28 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 442.00 | 102 918.00 | | 67 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 734.00 | 12 692 348.00 | | 10 941 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 741.00 | 11 916 434.00 | | 10 810 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 994.00 | 775 914.00 | | 130 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 449.00 | | | 1 791 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 194.00 | | | 1 626 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 074.00 | 15 819.00 | | 44 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 15 819.00 | | 31 635.00 |