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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 8 743.00 | 3 696.00 | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 768 657.00 | | 768 657.00 | 768 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 590.00 | 20 201.00 | 14 389.00 | 34 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 408.00 | 28 944.00 | 1 502 465.00 | 1 531 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 888.00 | 391 614.00 | 1 597 274.00 | 1 988 888.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CF Disponibilités | 513 958.00 | | 513 958.00 | 513 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 010.00 | 391 614.00 | 2 163 397.00 | 2 555 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 418.00 | 420 557.00 | 3 665 861.00 | 4 086 418.00 |
CU Autres participations | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 387.00 | -993 099.00 | | -1 131 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 791.00 | -138 288.00 | | 617 791.00 |
DL TOTAL (I) | -263 595.00 | -881 387.00 | | -263 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 574.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 035.00 | 2 147 048.00 | | 3 020 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 430.00 | 429 178.00 | | 329 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 817.00 | 465 435.00 | | 564 817.00 |
EA Autres dettes | 14 134.00 | 6 758.00 | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 457.00 | 3 048 993.00 | | 3 929 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 861.00 | 2 189 856.00 | | 3 665 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 347 696.00 | | 7 347 696.00 | 7 347 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 696.00 | | 7 347 696.00 | 7 347 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 19 757.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 19 757.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 505.00 | 21 856.00 | | 14 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 505.00 | 21 885.00 | | 14 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 963.00 | -2 129.00 | | -12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 387.00 | 4 020 903.00 | | 7 418 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 595.00 | 4 159 191.00 | | 6 800 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 791.00 | -138 288.00 | | 617 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 217.00 | 6 727.00 | | 22 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 3 707.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 3 020.00 | | 17 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |