| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 445.00 | 1 175.00 | 305 270.00 | 306 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BZ Autres créances | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CF Disponibilités | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 646.00 | 1 175.00 | 405 471.00 | 406 646.00 |
CU Autres participations | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | 50 536.00 | 29 602.00 | | 50 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 018.00 | 47 304.00 | | 48 018.00 |
DL TOTAL (I) | 388 624.00 | 366 976.00 | | 388 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 9 243.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | 3 048.00 | | 3 225.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | 1 200.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847.00 | 17 433.00 | | 16 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 471.00 | 384 409.00 | | 405 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 847.00 | 17 433.00 | | 16 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 230.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 770.00 | 57 025.00 | | 58 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752.00 | 9 721.00 | | 10 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 018.00 | 47 304.00 | | 48 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 270.00 | | | 305 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 404.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 404.00 | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |