| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 175.00 | 740.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 185.00 | 1 175.00 | 291 010.00 | 292 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 693.00 | 1 175.00 | 507 518.00 | 508 693.00 |
CU Autres participations | 290 270.00 | | 290 270.00 | 290 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | 163 499.00 | 233 797.00 | | 163 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 103.00 | 129 703.00 | | 33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 486 672.00 | 653 569.00 | | 486 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 7 831.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 10 033.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 4 835.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 845.00 | 23 174.00 | | 20 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 518.00 | 676 744.00 | | 507 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 845.00 | 23 174.00 | | 20 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
FG Production vendue services | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 7 692.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 447.00 | 201 575.00 | | 99 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 344.00 | 71 872.00 | | 66 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 103.00 | 129 703.00 | | 33 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 270.00 | | | 290 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 197 174.00 | 197 174.00 | | 197 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |