| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 445.00 | 1 175.00 | 305 270.00 | 306 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BZ Autres créances | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CF Disponibilités | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 742.00 | | 164 742.00 | 164 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 187.00 | 1 175.00 | 470 012.00 | 471 187.00 |
CU Autres participations | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | 60 554.00 | 50 536.00 | | 60 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 019.00 | 48 018.00 | | 84 019.00 |
DL TOTAL (I) | 434 643.00 | 388 624.00 | | 434 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 964.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 3 942.00 | | 17 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | 3 225.00 | | 8 029.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 8 715.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 370.00 | 16 847.00 | | 35 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 012.00 | 405 471.00 | | 470 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 370.00 | 16 847.00 | | 35 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
FG Production vendue services | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 1 457.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 849.00 | 58 770.00 | | 144 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 830.00 | 10 752.00 | | 60 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 019.00 | 48 018.00 | | 84 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 445.00 | | 306 445.00 | 306 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |