| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 445.00 | 1 175.00 | 305 270.00 | 306 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 180 349.00 | | 180 349.00 | 180 349.00 |
CF Disponibilités | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 834.00 | | 237 834.00 | 237 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 278.00 | 1 175.00 | 543 104.00 | 544 278.00 |
CU Autres participations | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | 178 556.00 | 144 573.00 | | 178 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 241.00 | 93 983.00 | | 55 241.00 |
DL TOTAL (I) | 523 867.00 | 528 626.00 | | 523 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 7 391.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 13 553.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 4 004.00 | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 2 070.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 237.00 | 27 018.00 | | 19 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 104.00 | 555 644.00 | | 543 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 237.00 | 27 018.00 | | 19 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
FG Production vendue services | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 3 749.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 981.00 | 171 365.00 | | 131 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 740.00 | 77 382.00 | | 76 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 241.00 | 93 983.00 | | 55 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 270.00 | | | 305 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 791.00 | 197 791.00 | | 197 791.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |