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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 445.00 | 1 175.00 | 305 270.00 | 306 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
CF Disponibilités | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 374.00 | | 250 374.00 | 250 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 819.00 | 1 175.00 | 555 644.00 | 556 819.00 |
CU Autres participations | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | 144 573.00 | 60 554.00 | | 144 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 983.00 | 84 019.00 | | 93 983.00 |
DL TOTAL (I) | 528 626.00 | 434 643.00 | | 528 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 9 048.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 17 140.00 | | 13 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 8 029.00 | | 4 004.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 152.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 018.00 | 35 370.00 | | 27 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 644.00 | 470 012.00 | | 555 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 018.00 | 35 370.00 | | 27 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
FG Production vendue services | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 620.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 365.00 | 144 849.00 | | 171 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 382.00 | 60 830.00 | | 77 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 983.00 | 84 019.00 | | 93 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 270.00 | | | 305 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |