| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 175.00 | 740.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 185.00 | 1 175.00 | 291 010.00 | 292 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BZ Autres créances | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
CF Disponibilités | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 734.00 | | 385 734.00 | 385 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 919.00 | 1 175.00 | 676 744.00 | 677 919.00 |
CU Autres participations | 290 270.00 | | 290 270.00 | 290 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | 233 797.00 | 178 556.00 | | 233 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 703.00 | 55 241.00 | | 129 703.00 |
DL TOTAL (I) | 653 569.00 | 523 867.00 | | 653 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 4 448.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 11 800.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 2 524.00 | | 4 835.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 465.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 174.00 | 19 237.00 | | 23 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 744.00 | 543 104.00 | | 676 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 174.00 | 19 237.00 | | 23 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
FG Production vendue services | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 145.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 145.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -19.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 4 560.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 575.00 | 131 981.00 | | 201 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 872.00 | 76 740.00 | | 71 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 703.00 | 55 241.00 | | 129 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 740.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 445.00 | | 740.00 | 306 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | 1.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 514.00 | 277 514.00 | | 277 514.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |