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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 190 975.00 | 59 848.00 | 131 126.00 | 190 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 104.00 | 53 969.00 | 52 135.00 | 106 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 597.00 | 126 869.00 | 400 728.00 | 527 597.00 |
BF Prêts | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 318.00 | 240 687.00 | 586 631.00 | 827 318.00 |
BT Marchandises | 827 706.00 | 50 760.00 | 776 946.00 | 827 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 518.00 | 59 316.00 | 468 202.00 | 527 518.00 |
BZ Autres créances | 447 301.00 | | 447 301.00 | 447 301.00 |
CF Disponibilités | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 805.00 | 110 076.00 | 2 081 729.00 | 2 191 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 123.00 | 350 762.00 | 2 668 360.00 | 3 019 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 568.00 | -385 715.00 | | -573 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 721.00 | -187 853.00 | | -87 721.00 |
DL TOTAL (I) | -361 289.00 | -273 568.00 | | -361 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 295.00 | 64 797.00 | | 51 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 295.00 | 64 797.00 | | 51 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 042.00 | 1 776 061.00 | | 2 455 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 573.00 | 4 432.00 | | 26 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 095.00 | 250 251.00 | | 382 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 80 718.00 | | 64 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 165.00 | | |
EA Autres dettes | 49 832.00 | 50 156.00 | | 49 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 689.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 353.00 | 2 205 472.00 | | 2 978 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 360.00 | 1 996 702.00 | | 2 668 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 780.00 | 2 201 040.00 | | 2 951 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 386.00 | | 3 474 386.00 | 3 474 386.00 |
FG Production vendue services | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 258.00 | | 3 554 258.00 | 3 554 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 994.00 | 7 125.00 | | 12 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 221.00 | 3 095.00 | | 16 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 871.00 | 3 095.00 | | 29 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 16.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 660.00 | 984.00 | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 1 000.00 | | 15 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 769.00 | 2 095.00 | | 14 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 213.00 | 3 596 876.00 | | 3 621 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 934.00 | 3 784 729.00 | | 3 708 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 721.00 | -187 853.00 | | -87 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 793.00 | | 446 642.00 | 399 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 117.00 | 827 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 824 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 792.00 | | 443 442.00 | 399 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 563.00 | 98 021.00 | 6 898.00 | 149 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 563.00 | 98 021.00 | 6 898.00 | 149 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 797.00 | | 13 502.00 | 64 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 209.00 | 50 760.00 | 17 209.00 | 17 209.00 |
6T Sur comptes clients | 65 926.00 | | 6 610.00 | 65 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 135.00 | 50 760.00 | 23 819.00 | 83 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 932.00 | 50 760.00 | 37 321.00 | 147 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 760.00 | 37 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 095.00 | 382 095.00 | | 382 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UP Prêts | 1 441.00 | 1 005.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 456 359.00 | | | 456 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
VB T. V. A. | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VC Groupe et associés | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 042.00 | 2 455 042.00 | | 2 455 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 729.00 | 989 092.00 | 1 637.00 | 990 729.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 780.00 | 2 951 780.00 | | 2 951 780.00 |