| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 190 975.00 | 79 094.00 | 111 881.00 | 190 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 957.00 | 69 997.00 | 36 960.00 | 106 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 010.00 | 210 255.00 | 314 755.00 | 525 010.00 |
BF Prêts | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 579.00 | 359 345.00 | 465 234.00 | 824 579.00 |
BT Marchandises | 853 212.00 | 16 508.00 | 836 704.00 | 853 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 434.00 | 81 776.00 | 522 659.00 | 604 434.00 |
BZ Autres créances | 461 850.00 | | 461 850.00 | 461 850.00 |
CF Disponibilités | 539 311.00 | | 539 311.00 | 539 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 984.00 | 98 284.00 | 2 402 700.00 | 2 500 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 563.00 | 457 630.00 | 2 867 933.00 | 3 325 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 289.00 | -573 568.00 | | -661 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | -87 721.00 | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | -362 412.00 | -361 289.00 | | -362 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 196.00 | 51 295.00 | | 29 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 196.00 | 51 295.00 | | 29 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 220.00 | 2 455 042.00 | | 2 674 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 808.00 | 26 573.00 | | 53 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 551.00 | 382 095.00 | | 274 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 359.00 | 64 227.00 | | 107 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 89 410.00 | 49 832.00 | | 89 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634.00 | 560.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 149.00 | 2 978 353.00 | | 3 201 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 933.00 | 2 668 360.00 | | 2 867 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 341.00 | 2 951 780.00 | | 3 147 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 777.00 | | 4 247 777.00 | 4 247 777.00 |
FG Production vendue services | 137 517.00 | 99.00 | 137 616.00 | 137 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 294.00 | 99.00 | 4 385 393.00 | 4 385 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 126.00 | 12 994.00 | | 10 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 991.00 | 16 221.00 | | 7 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 003.00 | 13 650.00 | | 23 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 29 871.00 | | 31 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -244.00 | 3 442.00 | | -244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 351.00 | 11 660.00 | | 11 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 108.00 | 15 102.00 | | 11 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 356.00 | 14 769.00 | | 20 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | -800.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 030.00 | 3 621 213.00 | | 4 491 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 153.00 | 3 708 934.00 | | 4 492 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | -87 721.00 | | -1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 318.00 | | 14 314.00 | 827 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 053.00 | 824 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 049.00 | 822 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 676.00 | | 14 314.00 | 824 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 687.00 | 132 166.00 | 13 507.00 | 240 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 687.00 | 132 166.00 | 13 507.00 | 240 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 295.00 | | 22 100.00 | 51 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 760.00 | 16 508.00 | 50 760.00 | 50 760.00 |
6T Sur comptes clients | 59 316.00 | 31 688.00 | 9 228.00 | 59 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 076.00 | 48 196.00 | 59 988.00 | 110 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 371.00 | 48 196.00 | 82 087.00 | 161 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 196.00 | 81 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 551.00 | 274 551.00 | | 274 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UP Prêts | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 507 223.00 | | | 507 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VC Groupe et associés | 158 070.00 | | | 158 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 220.00 | 2 674 220.00 | | 2 674 220.00 |
VP Divers | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 890.00 | | | 268 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 653.00 | 1 078 453.00 | 1 200.00 | 1 079 653.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 341.00 | 3 147 341.00 | | 3 147 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |