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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 004.00 | 132 539.00 | 88 464.00 | 221 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 317.00 | 97 246.00 | 10 071.00 | 107 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 051.00 | 441 030.00 | 130 020.00 | 571 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 972.00 | 670 815.00 | 230 157.00 | 900 972.00 |
BT Marchandises | 911 918.00 | 12 806.00 | 899 112.00 | 911 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 467.00 | 79 793.00 | 570 674.00 | 650 467.00 |
BZ Autres créances | 462 031.00 | | 462 031.00 | 462 031.00 |
CF Disponibilités | 923 826.00 | | 923 826.00 | 923 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 283.00 | 92 599.00 | 2 886 683.00 | 2 979 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 255.00 | 763 414.00 | 3 116 840.00 | 3 880 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 645.00 | -603 992.00 | | -448 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 751.00 | 155 347.00 | | 114 751.00 |
DL TOTAL (I) | -33 894.00 | -148 645.00 | | -33 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 365.00 | 20 042.00 | | 5 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365.00 | 20 042.00 | | 5 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 739.00 | 2 528 371.00 | | 2 549 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 865.00 | 39 773.00 | | 33 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 065.00 | 240 608.00 | | 331 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 889.00 | 111 368.00 | | 149 889.00 |
EA Autres dettes | 80 015.00 | 71 287.00 | | 80 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | 694.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 370.00 | 2 992 101.00 | | 3 145 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 840.00 | 2 863 498.00 | | 3 116 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 549 739.00 | | | 2 549 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 319.00 | | 4 569 319.00 | 4 569 319.00 |
FG Production vendue services | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 971.00 | | 4 764 971.00 | 4 764 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898.00 | 19 146.00 | | 11 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 677.00 | 5 627.00 | | 14 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 093.00 | 24 772.00 | | 39 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 1 384.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 845.00 | 13 184.00 | | 26 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 749.00 | 14 568.00 | | 27 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | 10 204.00 | | 11 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 605.00 | 15 599.00 | | 31 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 282.00 | 4 932.00 | | 36 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 106.00 | 4 760 057.00 | | 4 829 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 356.00 | 4 604 709.00 | | 4 714 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 751.00 | 155 347.00 | | 114 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 908.00 | 27 958.00 | | 906 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 893.00 | 900 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 893.00 | 899 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 307.00 | 27 958.00 | | 905 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 568.00 | 83 139.00 | 19 892.00 | 607 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 568.00 | 83 139.00 | 19 892.00 | 607 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 042.00 | | 14 677.00 | 20 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 863.00 | 12 806.00 | 16 863.00 | 16 863.00 |
6T Sur comptes clients | 78 836.00 | 4 350.00 | 3 393.00 | 78 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 699.00 | 17 156.00 | 20 256.00 | 95 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 741.00 | 17 156.00 | 34 933.00 | 115 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 156.00 | 20 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 065.00 | 331 065.00 | | 331 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 554 715.00 | 554 715.00 | | 554 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VC Groupe et associés | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 549 739.00 | 2 549 739.00 | | 2 549 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 296.00 | 324 296.00 | | 324 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 087.00 | 1 127 087.00 | | 1 127 087.00 |
VW T.V.A. | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 505.00 | 3 111 505.00 | | 3 111 505.00 |