| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 004.00 | 114 634.00 | 106 370.00 | 221 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 317.00 | 90 219.00 | 17 098.00 | 107 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 986.00 | 402 715.00 | 174 272.00 | 576 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 908.00 | 607 568.00 | 299 340.00 | 906 908.00 |
BT Marchandises | 820 555.00 | 16 863.00 | 803 692.00 | 820 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 938.00 | 78 836.00 | 534 101.00 | 612 938.00 |
BZ Autres créances | 446 105.00 | | 446 105.00 | 446 105.00 |
CF Disponibilités | 772 326.00 | | 772 326.00 | 772 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 857.00 | 95 699.00 | 2 564 158.00 | 2 659 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 765.00 | 703 267.00 | 2 863 498.00 | 3 566 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 992.00 | -662 412.00 | | -603 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 347.00 | 58 419.00 | | 155 347.00 |
DL TOTAL (I) | -148 645.00 | -303 992.00 | | -148 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 042.00 | 25 668.00 | | 20 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 042.00 | 25 668.00 | | 20 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 371.00 | 2 678 921.00 | | 2 528 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 773.00 | 53 187.00 | | 39 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 608.00 | 337 841.00 | | 240 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 368.00 | 140 808.00 | | 111 368.00 |
EA Autres dettes | 71 287.00 | 83 506.00 | | 71 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 343.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 101.00 | 3 294 635.00 | | 2 992 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 498.00 | 3 016 311.00 | | 2 863 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 328.00 | 3 241 449.00 | | 2 952 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577 277.00 | | 4 577 277.00 | 4 577 277.00 |
FG Production vendue services | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 437.00 | | 4 705 437.00 | 4 705 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | 7 178.00 | | 4 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 146.00 | 12 929.00 | | 19 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 627.00 | 3 528.00 | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772.00 | 35 760.00 | | 24 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 274.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184.00 | 20 180.00 | | 13 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 21 453.00 | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | 14 306.00 | | 10 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 599.00 | 15 399.00 | | 15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | -7 033.00 | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 057.00 | 4 662 849.00 | | 4 760 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 709.00 | 4 604 430.00 | | 4 604 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 347.00 | 58 419.00 | | 155 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 046.00 | | 35 862.00 | 871 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 445.00 | | 35 862.00 | 869 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 961.00 | 125 607.00 | | 481 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 961.00 | 125 607.00 | | 481 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 668.00 | | 5 627.00 | 25 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 755.00 | 16 863.00 | 19 755.00 | 19 755.00 |
6T Sur comptes clients | 78 152.00 | 6 297.00 | 5 613.00 | 78 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 907.00 | 23 160.00 | 25 368.00 | 97 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 576.00 | 23 160.00 | 30 995.00 | 123 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 160.00 | 25 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 608.00 | 240 608.00 | | 240 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 516 916.00 | 516 916.00 | | 516 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 371.00 | 2 528 371.00 | | 2 528 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 696.00 | 320 696.00 | | 320 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 169.00 | 1 065 569.00 | 1 600.00 | 1 067 169.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 328.00 | 2 952 328.00 | | 2 952 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |