| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 224 029.00 | 150 643.00 | 73 386.00 | 224 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 067.00 | 72 849.00 | 34 218.00 | 107 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 977.00 | 484 373.00 | 129 604.00 | 613 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 314.00 | 707 865.00 | 241 449.00 | 949 314.00 |
BT Marchandises | 1 464 876.00 | 23 623.00 | 1 441 253.00 | 1 464 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 501.00 | 53 143.00 | 680 357.00 | 733 501.00 |
BZ Autres créances | 527 867.00 | | 527 867.00 | 527 867.00 |
CF Disponibilités | 580 830.00 | | 580 830.00 | 580 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 299.00 | 76 766.00 | 3 251 533.00 | 3 328 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 613.00 | 784 631.00 | 3 492 981.00 | 4 277 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 894.00 | -448 645.00 | | -333 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 830.00 | 114 751.00 | | 244 830.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 212 955.00 | -33 894.00 | | 212 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 749.00 | 2 549 739.00 | | 2 563 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 991.00 | 33 865.00 | | 100 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 316.00 | 331 065.00 | | 335 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 595.00 | 149 889.00 | | 120 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 151 391.00 | 80 015.00 | | 151 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119.00 | 796.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 662.00 | 3 145 370.00 | | 3 274 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 981.00 | 3 116 840.00 | | 3 492 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 563 749.00 | | | 2 563 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 548 070.00 | | 5 548 070.00 | 5 548 070.00 |
FG Production vendue services | 158 495.00 | | 158 495.00 | 158 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 565.00 | | 5 706 565.00 | 5 706 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 623.00 | |
GE Autres charges | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | 11 898.00 | | 8 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | 12 519.00 | | 12 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 392.00 | 39 093.00 | | 21 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 904.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 059.00 | 26 845.00 | | 18 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 195.00 | 27 749.00 | | 21 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 11 344.00 | | 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 694.00 | 31 605.00 | | 43 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | 36 282.00 | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 694.00 | 4 829 106.00 | | 5 792 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 864.00 | 4 714 356.00 | | 5 547 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 830.00 | 114 751.00 | | 244 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 972.00 | 5 711.00 | 92 629.00 | 900 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871.00 | 48 127.00 | 949 314.00 | 1 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 46 927.00 | 948 913.00 | 1 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 371.00 | 5 711.00 | 92 629.00 | 899 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 815.00 | 80 598.00 | 43 548.00 | 670 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 815.00 | 80 598.00 | 43 548.00 | 670 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 019.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 806.00 | 23 623.00 | 12 806.00 | 12 806.00 |
6T Sur comptes clients | 79 793.00 | | 26 650.00 | 79 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | 23 623.00 | 39 456.00 | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 964.00 | 25 642.00 | 39 456.00 | 97 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 623.00 | 39 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 316.00 | 335 316.00 | | 335 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 664 225.00 | 664 225.00 | | 664 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VC Groupe et associés | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 749.00 | 2 563 749.00 | | 2 563 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 508.00 | 393 508.00 | | 393 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 267.00 | 1 273 267.00 | | 1 273 267.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 670.00 | 3 173 670.00 | | 3 173 670.00 |