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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 256.00 | 2 001.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 098.00 | 18 782.00 | 18 315.00 | 37 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 355.00 | 19 039.00 | 22 316.00 | 41 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 168.00 | | 837 168.00 | 837 168.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 153 967.00 | | 153 967.00 | 153 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 806.00 | | 1 044 806.00 | 1 044 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 160.00 | 19 039.00 | 1 067 122.00 | 1 086 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | -537 712.00 | | | -537 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 712.00 | | | -537 712.00 |
DL TOTAL (I) | -337 712.00 | | | -337 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 303.00 | | | 891 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 794.00 | | | 247 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 834.00 | | | 1 404 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 122.00 | | | 1 067 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 834.00 | | | 1 404 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 587.00 | | 992 587.00 | 992 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 587.00 | | 992 587.00 | 992 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 674.00 | | | 308 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 150.00 | | | 1 002 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 862.00 | | | 1 539 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 712.00 | | | -537 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 978.00 | 307 978.00 | | 307 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 837 168.00 | | | 837 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 839.00 | 890 839.00 | 2 000.00 | 892 839.00 |
VW T.V.A. | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 834.00 | 1 404 834.00 | | 1 404 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 784.00 | | | 524 784.00 |
ST Autres comptes | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 839.00 | | | 820 839.00 |