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Acceuil > LISTE DES BILANS : CATELLA ASSET MANAGEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-10 Public 2022-12-31 Complete
2022-05-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-03-26 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-28 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-14 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-20 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-07 Public 2014-12-31 Complete
DénominationARKEA REAL ESTATE
Siren798456810
Cloture31/12/2022
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt48770
Numéro de Gestion2013B21419
Code Activité6499Z
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/07/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 200 694.00 199 460.00 1 234.00 200 694.00
AP Constructions 315 048.00 101 916.00 213 132.00 315 048.00
AT Autres immobilisations corporelles 660 494.00 415 704.00 244 790.00 660 494.00
BB Créances rattachées à des participations 1 497 019.00 1 497 019.00 1 497 019.00
BH Autres immobilisations financières 147 601.00 147 601.00 147 601.00
BJ TOTAL (I) 3 921 856.00 717 079.00 3 204 777.00 3 921 856.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 3 570 252.00 473 136.00 3 097 116.00 3 570 252.00
BZ Autres créances 442 339.00 442 339.00 442 339.00
CF Disponibilités 3 174 280.00 3 174 280.00 3 174 280.00
CH Charges constatées d’avance 116 610.00 116 610.00 116 610.00
CJ TOTAL (II) 7 303 482.00 473 136.00 6 830 346.00 7 303 482.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 225 338.00 1 190 215.00 10 035 123.00 11 225 338.00
CP Parts à moins d’un an 36 544.00 36 544.00
CU Autres participations 1 101 000.00 1 101 000.00 1 101 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 55 303.00 55 303.00 55 303.00
DH Report à nouveau 6 395 693.00 5 427 289.00 6 395 693.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 031.00 968 403.00 45 031.00
DL TOTAL (I) 6 696 027.00 6 650 996.00 6 696 027.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 307 851.00 910 951.00 307 851.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23.00 68.00 23.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 701 612.00 464 064.00 701 612.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 307 944.00 1 882 696.00 2 307 944.00
EA Autres dettes 21 667.00 2 165.00 21 667.00
EC TOTAL (IV) 3 339 096.00 3 259 944.00 3 339 096.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 035 123.00 9 910 939.00 10 035 123.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 339 096.00 3 259 944.00 3 339 096.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 8 395 890.00 257 034.00 8 652 924.00 8 395 890.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 395 890.00 257 034.00 8 652 924.00 8 395 890.00
FO Subventions d’exploitation 2 667.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 77 514.00
FQ Autres produits 222.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 733 326.00
FW Autres achats et charges externes 2 814 344.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 170 035.00
FY Salaires et traitements 3 613 016.00
FZ Charges sociales 1 510 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 86 308.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 473 136.00
GE Autres charges 22 713.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 690 114.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 43 212.00
GJ Produits financiers de participations 32 239.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 039.00
GP Total des produits financiers (V) 34 278.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 858.00
GU Total des charges financières (VI) 1 858.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 32 420.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 75 632.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 000.00 16 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 000.00 16 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 000.00 -1 144.00 14 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 000.00 -1 137.00 14 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 000.00 1 137.00 2 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 32 601.00 367 473.00 32 601.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 783 604.00 8 604 494.00 8 783 604.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 738 572.00 7 636 091.00 8 738 572.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 031.00 968 403.00 45 031.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 798 915.00 157 416.00 3 798 915.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 475.00 2 745 620.00 20 475.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 475.00 14 000.00 3 921 856.00 20 475.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200 694.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 000.00 975 542.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200 694.00 200 694.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 888 995.00 100 547.00 888 995.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 709 226.00 56 870.00 2 709 226.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 630 771.00 86 308.00 630 771.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 197 953.00 1 507.00 197 953.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 432 818.00 84 801.00 432 818.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 473 136.00
7B Total Provisions pour dépréciation 473 136.00
7C TOTAL GENERAL 473 136.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 473 136.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 23.00 23.00 23.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 701 612.00 701 612.00 701 612.00
8C Personnel et comptes rattachés 968 903.00 968 903.00 968 903.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 612 449.00 612 449.00 612 449.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 667.00 21 667.00 21 667.00
UL Créances rattachées à des participations 1 497 019.00 36 544.00 1 460 475.00 1 497 019.00
UT Autres immobilisations financières 147 601.00 147 601.00 147 601.00
UX Autres créances clients 3 002 489.00 3 002 489.00 3 002 489.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 448.00 1 448.00 1 448.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 745.00 1 745.00 1 745.00
VA Clients douteux ou litigieux 567 763.00 567 763.00 567 763.00
VB T. V. A. 107 627.00 107 627.00 107 627.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 307 851.00 307 851.00 307 851.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 600 002.00 600 002.00
VM Impôts sur les bénéfices 314 071.00 314 071.00 314 071.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 110.00 49 110.00 49 110.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 447.00 17 447.00 17 447.00
VS Charges constatées d’avance 116 610.00 116 610.00 116 610.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 773 821.00 4 165 745.00 1 608 076.00 5 773 821.00
VW T.V.A. 677 481.00 677 481.00 677 481.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 339 096.00 3 339 096.00 3 339 096.00