|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 694.00 | 199 460.00 | 1 234.00 | 200 694.00 |
AP Constructions | 315 048.00 | 101 916.00 | 213 132.00 | 315 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 494.00 | 415 704.00 | 244 790.00 | 660 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 019.00 | | 1 497 019.00 | 1 497 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 856.00 | 717 079.00 | 3 204 777.00 | 3 921 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 252.00 | 473 136.00 | 3 097 116.00 | 3 570 252.00 |
BZ Autres créances | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
CF Disponibilités | 3 174 280.00 | | 3 174 280.00 | 3 174 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 482.00 | 473 136.00 | 6 830 346.00 | 7 303 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 225 338.00 | 1 190 215.00 | 10 035 123.00 | 11 225 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 6 395 693.00 | 5 427 289.00 | | 6 395 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 031.00 | 968 403.00 | | 45 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 027.00 | 6 650 996.00 | | 6 696 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 851.00 | 910 951.00 | | 307 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 612.00 | 464 064.00 | | 701 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 944.00 | 1 882 696.00 | | 2 307 944.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 2 165.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 096.00 | 3 259 944.00 | | 3 339 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 123.00 | 9 910 939.00 | | 10 035 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 096.00 | 3 259 944.00 | | 3 339 096.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 395 890.00 | 257 034.00 | 8 652 924.00 | 8 395 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 890.00 | 257 034.00 | 8 652 924.00 | 8 395 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 632.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | -1 144.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | -1 137.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 137.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | 367 473.00 | | 32 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 604.00 | 8 604 494.00 | | 8 783 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 572.00 | 7 636 091.00 | | 8 738 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 031.00 | 968 403.00 | | 45 031.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 915.00 | | 157 416.00 | 3 798 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | 2 745 620.00 | 20 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 475.00 | 14 000.00 | 3 921 856.00 | 20 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 975 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 995.00 | | 100 547.00 | 888 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 226.00 | | 56 870.00 | 2 709 226.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 771.00 | 86 308.00 | | 630 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 953.00 | 1 507.00 | | 197 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 818.00 | 84 801.00 | | 432 818.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 473 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 136.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 612.00 | 701 612.00 | | 701 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 903.00 | 968 903.00 | | 968 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 449.00 | 612 449.00 | | 612 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 019.00 | 36 544.00 | 1 460 475.00 | 1 497 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 489.00 | 3 002 489.00 | | 3 002 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 763.00 | 567 763.00 | | 567 763.00 |
VB T. V. A. | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 851.00 | 307 851.00 | | 307 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 071.00 | 314 071.00 | | 314 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 821.00 | 4 165 745.00 | 1 608 076.00 | 5 773 821.00 |
VW T.V.A. | 677 481.00 | 677 481.00 | | 677 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 096.00 | 3 339 096.00 | | 3 339 096.00 |