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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 694.00 | 197 953.00 | 2 741.00 | 200 694.00 |
AP Constructions | 313 598.00 | 79 933.00 | 233 665.00 | 313 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 397.00 | 352 885.00 | 222 512.00 | 575 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 780.00 | | 1 464 780.00 | 1 464 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 915.00 | 630 771.00 | 3 168 144.00 | 3 798 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 885.00 | | 1 128 885.00 | 1 128 885.00 |
BZ Autres créances | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CF Disponibilités | 5 289 978.00 | | 5 289 978.00 | 5 289 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 090.00 | | 229 090.00 | 229 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 795.00 | | 6 742 795.00 | 6 742 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 710.00 | 630 771.00 | 9 910 939.00 | 10 541 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 5 427 289.00 | 4 846 967.00 | | 5 427 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 403.00 | 580 322.00 | | 968 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650 996.00 | 5 682 592.00 | | 6 650 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 951.00 | 1 807 104.00 | | 910 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 064.00 | 399 289.00 | | 464 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 696.00 | 1 222 334.00 | | 1 882 696.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 6 850.00 | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 259 944.00 | 3 437 741.00 | | 3 259 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 939.00 | 9 120 333.00 | | 9 910 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 944.00 | 3 437 741.00 | | 3 259 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 370 536.00 | 164 514.00 | 8 535 050.00 | 8 370 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 370 536.00 | 164 514.00 | 8 535 050.00 | 8 370 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 261.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 144.00 | 6 906.00 | | -1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 137.00 | 7 167.00 | | -1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -7 167.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 473.00 | 247 054.00 | | 367 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 494.00 | 7 824 761.00 | | 8 604 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 091.00 | 7 244 438.00 | | 7 636 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 403.00 | 580 322.00 | | 968 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 285.00 | | 35 392.00 | 3 764 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 709 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 3 798 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 888 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 036.00 | | 17 959.00 | 871 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 555.00 | | 17 433.00 | 2 692 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 111.00 | 92 804.00 | 1 144.00 | 539 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 215.00 | 3 738.00 | | 194 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 896.00 | 89 066.00 | 1 144.00 | 344 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 064.00 | 464 064.00 | | 464 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 602.00 | 757 602.00 | | 757 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 913.00 | 538 913.00 | | 538 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 464 780.00 | 24 780.00 | 1 440 000.00 | 1 464 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 885.00 | 1 128 885.00 | | 1 128 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 951.00 | 610 265.00 | 300 686.00 | 910 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 312.00 | | | 899 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 090.00 | 229 090.00 | | 229 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 129.00 | 1 469 684.00 | 1 583 445.00 | 3 053 129.00 |
VW T.V.A. | 408 201.00 | 408 201.00 | | 408 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 944.00 | 2 959 258.00 | 300 686.00 | 3 259 944.00 |