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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 173.00 | 176 097.00 | 20 076.00 | 196 173.00 |
AP Constructions | 312 659.00 | 38 111.00 | 274 546.00 | 312 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 063.00 | 196 241.00 | 280 822.00 | 477 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 796.00 | 410 449.00 | 750 347.00 | 1 160 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 220.00 | | 3 409 220.00 | 3 409 220.00 |
BZ Autres créances | 789 881.00 | | 789 881.00 | 789 881.00 |
CF Disponibilités | 2 410 563.00 | | 2 410 563.00 | 2 410 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 087.00 | | 6 693 087.00 | 6 693 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 883.00 | 410 449.00 | 7 443 434.00 | 7 853 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 4 157 068.00 | 2 206 132.00 | | 4 157 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 899.00 | 1 950 936.00 | | 689 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 270.00 | 4 412 371.00 | | 5 102 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | 8 066.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 316.00 | 269 682.00 | | 635 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 539.00 | 2 180 685.00 | | 1 691 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 035.00 | | |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 11 505.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 164.00 | 2 482 972.00 | | 2 341 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 434.00 | 6 895 343.00 | | 7 443 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 164.00 | 2 482 572.00 | | 2 341 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 804 578.00 | | 7 804 578.00 | 7 804 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 578.00 | | 7 804 578.00 | 7 804 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 024.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 024.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -3 024.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 338.00 | 966 255.00 | | 308 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 740.00 | 8 789 035.00 | | 7 848 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 841.00 | 6 838 099.00 | | 7 158 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 899.00 | 1 950 936.00 | | 689 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 349.00 | | 29 003.00 | 1 138 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 137 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555.00 | 4 000.00 | 1 160 796.00 | 2 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | 826 936.00 | 2 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 489.00 | | 25 003.00 | 804 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 687.00 | | 4 000.00 | 137 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 811.00 | 113 639.00 | | 296 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 252.00 | 17 845.00 | | 158 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 559.00 | 95 794.00 | | 138 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 316.00 | 635 316.00 | | 635 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 003.00 | 607 003.00 | | 607 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 474.00 | 415 474.00 | | 415 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 220.00 | 3 409 220.00 | | 3 409 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 905.00 | 600 905.00 | | 600 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 511.00 | 4 270 824.00 | 137 687.00 | 4 408 511.00 |
VW T.V.A. | 638 809.00 | 638 809.00 | | 638 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 164.00 | 2 341 164.00 | | 2 341 164.00 |