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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 642.00 | 141 986.00 | 656.00 | 142 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 842.00 | 63 494.00 | 47 348.00 | 110 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 292.00 | 205 480.00 | 192 812.00 | 398 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 609.00 | | 713 609.00 | 713 609.00 |
BZ Autres créances | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CF Disponibilités | 3 211 001.00 | | 3 211 001.00 | 3 211 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 641.00 | | 4 049 641.00 | 4 049 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 932.00 | 205 480.00 | 4 242 453.00 | 4 447 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 151.00 | 513 046.00 | | 1 118 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 981.00 | 605 105.00 | | 1 087 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 435.00 | 1 373 454.00 | | 2 461 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 825.00 | 182 994.00 | | 197 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 748.00 | 1 121 031.00 | | 1 557 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 018.00 | 1 304 025.00 | | 1 781 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 453.00 | 2 677 479.00 | | 4 242 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 018.00 | 1 304 025.00 | | 1 781 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 751.00 | | 6 520 751.00 | 6 520 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 751.00 | | 6 520 751.00 | 6 520 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 509.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 346.00 | 316 808.00 | | 563 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 860.00 | 4 341 123.00 | | 6 526 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 879.00 | 3 736 018.00 | | 5 438 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 981.00 | 605 105.00 | | 1 087 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 520.00 | | 231 883.00 | 176 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 137 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 011.00 | 1 100.00 | 398 292.00 | 9 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | 117 963.00 | 9 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 132.00 | | 53 510.00 | 89 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 388.00 | | 41 586.00 | 85 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 136 787.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 971.00 | 71 510.00 | 1.00 | 133 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 569.00 | 53 417.00 | | 88 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 401.00 | 18 093.00 | | 45 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 255.00 | 554 255.00 | | 554 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 284.00 | 490 284.00 | | 490 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 687.00 | 10.00 | | 137 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 326.00 | 838 639.00 | 137 687.00 | 976 326.00 |
VW T.V.A. | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 018.00 | 1 781 018.00 | | 1 781 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |