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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 694.00 | 194 215.00 | 6 479.00 | 200 694.00 |
AP Constructions | 313 598.00 | 58 116.00 | 255 482.00 | 313 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 438.00 | 286 780.00 | 270 658.00 | 557 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447 348.00 | | 1 447 348.00 | 1 447 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 285.00 | 539 111.00 | 3 225 174.00 | 3 764 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 292.00 | | 843 292.00 | 843 292.00 |
BZ Autres créances | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CF Disponibilités | 4 699 977.00 | | 4 699 977.00 | 4 699 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 933.00 | | 203 933.00 | 203 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 159.00 | | 5 895 159.00 | 5 895 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 444.00 | 539 111.00 | 9 120 333.00 | 9 659 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DH Report à nouveau | 4 846 967.00 | 4 157 068.00 | | 4 846 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 322.00 | 689 899.00 | | 580 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 592.00 | 5 102 270.00 | | 5 682 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 104.00 | 4 397.00 | | 1 807 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 289.00 | 635 316.00 | | 399 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 334.00 | 1 691 539.00 | | 1 222 334.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 9 911.00 | | 6 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 741.00 | 2 341 164.00 | | 3 437 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 333.00 | 7 443 434.00 | | 9 120 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 681 354.00 | 81 495.00 | 7 762 849.00 | 7 681 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 354.00 | 81 495.00 | 7 762 849.00 | 7 681 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 49.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 49.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | -49.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 054.00 | 308 338.00 | | 247 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 761.00 | 7 848 740.00 | | 7 824 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 438.00 | 7 158 841.00 | | 7 244 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 322.00 | 689 899.00 | | 580 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 796.00 | | 2 651 743.00 | 1 160 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 214.00 | 11 041.00 | 3 764 285.00 | 37 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 214.00 | 11 041.00 | 871 036.00 | 37 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 173.00 | | 4 521.00 | 196 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 936.00 | | 92 354.00 | 826 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 687.00 | | 2 554 868.00 | 137 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 449.00 | 130 242.00 | 1 581.00 | 410 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 097.00 | 18 118.00 | | 176 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 352.00 | 112 124.00 | 1 581.00 | 234 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 289.00 | 399 289.00 | | 399 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 855.00 | 602 855.00 | | 602 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 101.00 | 438 101.00 | | 438 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 447 348.00 | 7 348.00 | 1 440 000.00 | 1 447 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
UX Autres créances clients | 843 292.00 | 843 292.00 | | 843 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807 104.00 | 1 807 104.00 | | 1 807 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 036.00 | 1 190 829.00 | 1 584 207.00 | 2 775 036.00 |
VW T.V.A. | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 741.00 | 3 437 741.00 | | 3 437 741.00 |