| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 644.00 | 8 289.00 | 21 356.00 | 29 644.00 |
AH Fonds commercial | 8 049 694.00 | 2 180 000.00 | 5 869 694.00 | 8 049 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 263.00 | 47 371.00 | 38 892.00 | 86 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 371.00 | 2 270 026.00 | 6 234 345.00 | 8 504 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291 992.00 | 228 190.00 | 7 063 802.00 | 7 291 992.00 |
BZ Autres créances | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
CF Disponibilités | 1 135 979.00 | | 1 135 979.00 | 1 135 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 610.00 | 228 190.00 | 8 690 420.00 | 8 918 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 422 980.00 | 2 498 216.00 | 14 924 764.00 | 17 422 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 600.00 | 34 367.00 | 303 233.00 | 337 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 997.00 | | | -1 261 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 353.00 | -1 261 997.00 | | 862 353.00 |
DK Provisions réglementées | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 019.00 | 1 126 666.00 | | 1 989 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 16 071.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 136.00 | 58 503.00 | | 35 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 636.00 | 74 574.00 | | 45 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 2 358.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825 848.00 | 8 834 448.00 | | 7 825 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 121.00 | 132 693.00 | | 29 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 153.00 | 3 370 359.00 | | 2 677 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 633.00 | 2 088 768.00 | | 2 202 633.00 |
EA Autres dettes | 104 751.00 | 109 121.00 | | 104 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 360.00 | 70 140.00 | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 890 110.00 | 14 607 886.00 | | 12 890 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 924 764.00 | 15 809 126.00 | | 14 924 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 825 848.00 | | | 7 825 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 774 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 950 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 018 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 141 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 807 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 202 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 761.00 | 15 905.00 | | 11 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 216.00 | 7 722.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024 977.00 | 23 628.00 | | 3 024 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 732.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 856.00 | 20 164.00 | | 37 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 10 938.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 379.00 | 31 834.00 | | 49 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975 598.00 | -8 207.00 | | 2 975 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 731.00 | -113 871.00 | | -89 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 045 305.00 | 17 164 405.00 | | 19 045 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182 952.00 | 18 426 402.00 | | 18 182 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 353.00 | -1 261 997.00 | | 862 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 306.00 | | 320 809.00 | 8 516 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 412.00 | | 288 825.00 | 63 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 677.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 001.00 | 254 742.00 | 8 504 371.00 | 78 001.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 637.00 | 337 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 001.00 | 4 277.00 | 8 079 339.00 | 78 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 151.00 | 86 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131 973.00 | | 29 644.00 | 8 131 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 074.00 | | 2 340.00 | 255 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 641.00 | 37 586.00 | 152 210.00 | 347 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 683.00 | 25 601.00 | 12 638.00 | 172 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 958.00 | 11 984.00 | 139 571.00 | 174 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 574.00 | 10 500.00 | 39 438.00 | 74 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 1 807 009.00 | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 490.00 | 197 037.00 | 12 337.00 | 43 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 490.00 | 2 004 046.00 | 12 337.00 | 273 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 268.00 | 2 014 546.00 | 51 775.00 | 360 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004 046.00 | 48 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 3 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 848.00 | 910 909.00 | 914 939.00 | 1 825 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 153.00 | 2 677 153.00 | | 2 677 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 724.00 | 391 724.00 | | 391 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 686.00 | 588 686.00 | | 588 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 290 736.00 | | | 7 290 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
VC Groupe et associés | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 803.00 | | | 207 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 306.00 | 7 743 136.00 | 1 170.00 | 7 744 306.00 |
VW T.V.A. | 1 152 195.00 | 1 152 195.00 | | 1 152 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860 989.00 | 11 946 050.00 | 914 939.00 | 12 860 989.00 |