| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 899 694.00 | 2 598 000.00 | 5 301 694.00 | 7 899 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 609.00 | 77 043.00 | 28 566.00 | 105 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 051.00 | 3 119 029.00 | 5 458 021.00 | 8 577 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 648.00 | 193 694.00 | 1 814 954.00 | 2 008 648.00 |
BZ Autres créances | 2 185 255.00 | | 2 185 255.00 | 2 185 255.00 |
CF Disponibilités | 1 156 686.00 | | 1 156 686.00 | 1 156 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 629.00 | 193 694.00 | 5 214 935.00 | 5 408 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 985 680.00 | 3 312 723.00 | 10 672 957.00 | 13 985 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 506 704.00 | 443 986.00 | 62 718.00 | 506 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 400 000.00 | | |
DG Autres réserves | 588 869.00 | 713 956.00 | | 588 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 189.00 | -2 715 086.00 | | -282 189.00 |
DL TOTAL (I) | 416 680.00 | 698 869.00 | | 416 680.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 18 946.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 266.00 | 9 739.00 | | 7 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 266.00 | 28 685.00 | | 30 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 1 432.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502 044.00 | 8 001 778.00 | | 7 502 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 892.00 | 13 969.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 156.00 | 1 908 213.00 | | 1 496 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 566.00 | 1 314 854.00 | | 1 133 566.00 |
EA Autres dettes | 42 913.00 | 32 074.00 | | 42 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 695.00 | 19 995.00 | | 39 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 011.00 | 11 292 316.00 | | 10 226 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 957.00 | 12 019 870.00 | | 10 672 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 217 119.00 | 11 278 346.00 | | 10 217 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
FG Production vendue services | 10 813 644.00 | | 10 813 644.00 | 10 813 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 433.00 | | 10 896 433.00 | 10 896 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 329 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 698.00 | |
GE Autres charges | | | 534 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 876.00 | 81 559.00 | | 63 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 799.00 | 205 813.00 | | 202 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 847.00 | 68 612.00 | | 45 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 946.00 | 2 000.00 | | 10 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 793.00 | 70 612.00 | | 556 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5 900.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 946.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | 36 846.00 | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 251.00 | 33 766.00 | | 540 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 887 320.00 | 9 916 360.00 | | 11 887 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169 509.00 | 12 631 447.00 | | 12 169 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 189.00 | -2 715 086.00 | | -282 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491 792.00 | | 85 259.00 | 8 491 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 081.00 | | 25 624.00 | 481 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 577 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 963 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922 873.00 | | 40 288.00 | 7 922 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | | 19 347.00 | 86 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 065.00 | 33 965.00 | | 637 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 643.00 | 28 343.00 | | 415 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 5 622.00 | | 71 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 685.00 | 15 000.00 | 13 419.00 | 28 685.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 650.00 | 154 698.00 | 336 654.00 | 375 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 650.00 | 154 698.00 | 336 654.00 | 2 823 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 335.00 | 169 698.00 | 350 073.00 | 2 852 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 698.00 | 339 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 10 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 156.00 | 1 496 156.00 | | 1 496 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 641.00 | 352 641.00 | | 352 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 065.00 | 347 065.00 | | 347 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 649.00 | 2 008 649.00 | | 2 008 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 502 044.00 | 7 502 044.00 | | 7 502 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 157.00 | 2 146 157.00 | | 2 146 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 519.00 | 4 251 943.00 | 1 576.00 | 4 253 519.00 |
VW T.V.A. | 409 158.00 | 409 158.00 | | 409 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 119.00 | 10 217 119.00 | | 10 217 119.00 |