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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 899 694.00 | 2 598 000.00 | 5 301 694.00 | 7 899 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 263.00 | 71 421.00 | 14 841.00 | 86 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 792.00 | 3 085 065.00 | 5 406 728.00 | 8 491 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 408.00 | 375 650.00 | 3 757 758.00 | 4 133 408.00 |
BZ Autres créances | 2 116 106.00 | | 2 116 106.00 | 2 116 106.00 |
CF Disponibilités | 564 803.00 | | 564 803.00 | 564 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 793.00 | 375 650.00 | 6 613 143.00 | 6 988 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 480 585.00 | 3 460 715.00 | 12 019 871.00 | 15 480 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 081.00 | 415 643.00 | 65 438.00 | 481 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 113 956.00 | 791 240.00 | | 3 113 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 087.00 | -77 284.00 | | -2 715 087.00 |
DL TOTAL (I) | 698 869.00 | 2 913 956.00 | | 698 869.00 |
DP Provisions pour risques | 18 946.00 | 10 000.00 | | 18 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 739.00 | 13 348.00 | | 9 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 685.00 | 23 348.00 | | 28 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 1 473.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001 778.00 | 6 501 661.00 | | 8 001 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 969.00 | 23 622.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 213.00 | 2 289 095.00 | | 1 908 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 854.00 | 1 673 609.00 | | 1 314 854.00 |
EA Autres dettes | 32 074.00 | 29 420.00 | | 32 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 995.00 | 47 660.00 | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 316.00 | 10 566 540.00 | | 11 292 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 871.00 | 13 503 844.00 | | 12 019 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
FG Production vendue services | 9 521 414.00 | | 9 521 414.00 | 9 521 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 791.00 | | 9 561 791.00 | 9 561 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 620.00 | |
GE Autres charges | | | 374 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 613.00 | 27 545.00 | | 68 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 12 204.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 613.00 | 39 750.00 | | 70 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 582.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 882.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 946.00 | 10 000.00 | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 846.00 | 26 464.00 | | 36 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 767.00 | 13 286.00 | | 33 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 916 361.00 | 14 322 867.00 | | 9 916 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 631 448.00 | 14 400 151.00 | | 12 631 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 087.00 | -77 284.00 | | -2 715 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 780.00 | | 38 012.00 | 8 473 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 708.00 | | 37 629.00 | 418 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 20 000.00 | 8 491 792.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -24 744.00 | | 481 081.00 | -24 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 744.00 | 20 000.00 | 7 922 873.00 | 24 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967 616.00 | | | 7 967 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 383.00 | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 384.00 | 101 680.00 | | 535 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 331.00 | 97 312.00 | | 318 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 053.00 | 4 368.00 | | 67 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 348.00 | 10 946.00 | 5 609.00 | 23 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 023 000.00 | 445 000.00 | 20 000.00 | 2 023 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 835.00 | 270 620.00 | 164 805.00 | 269 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292 835.00 | 715 620.00 | 184 805.00 | 2 292 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 183.00 | 726 566.00 | 190 414.00 | 2 316 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 620.00 | 188 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 946.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 213.00 | 1 908 213.00 | | 1 908 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 650.00 | 417 650.00 | | 417 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 408.00 | 4 133 408.00 | | 4 133 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 8 001 778.00 | 8 001 778.00 | | 8 001 778.00 |
VP Divers | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 596.00 | 1 958 596.00 | | 1 958 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 476.00 | 174 476.00 | | 174 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 566.00 | 6 423 990.00 | 1 576.00 | 6 425 566.00 |
VW T.V.A. | 418 102.00 | 418 102.00 | | 418 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 278 347.00 | 11 278 347.00 | | 11 278 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |