| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 644.00 | 28 051.00 | 1 593.00 | 29 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 919 694.00 | 2 164 000.00 | 5 755 694.00 | 7 919 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 263.00 | 60 499.00 | 25 764.00 | 86 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 435.00 | 2 476 190.00 | 6 006 245.00 | 8 482 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244 210.00 | 143 652.00 | 6 100 558.00 | 6 244 210.00 |
BZ Autres créances | 1 573 557.00 | | 1 573 557.00 | 1 573 557.00 |
CF Disponibilités | 480 443.00 | | 480 443.00 | 480 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 354.00 | 143 652.00 | 8 244 702.00 | 8 388 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 870 789.00 | 2 619 842.00 | 14 250 947.00 | 16 870 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 708.00 | 223 640.00 | 195 068.00 | 418 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 305 613.00 | 176 459.00 | | 305 613.00 |
DH Report à nouveau | | -399 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 627.00 | 528 799.00 | | 485 627.00 |
DK Provisions réglementées | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 444.00 | 2 517 817.00 | | 3 003 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 872.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 998.00 | 32 201.00 | | 17 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 998.00 | 66 073.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 1 726.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513 362.00 | 6 916 812.00 | | 6 513 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 620.00 | 20 040.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 408.00 | 2 382 852.00 | | 2 661 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 257.00 | 1 938 358.00 | | 1 939 257.00 |
EA Autres dettes | 35 150.00 | 44 828.00 | | 35 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 164.00 | 35 773.00 | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 229 505.00 | 11 340 389.00 | | 11 229 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 947.00 | 13 924 279.00 | | 14 250 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 229 505.00 | 11 340 389.00 | | 11 229 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 513 362.00 | | | 6 513 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 012 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 138 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 237.00 | |
GE Autres charges | | | 245 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 510.00 | 6 598.00 | | 31 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 381.00 | 6 598.00 | | 65 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 121.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 043.00 | 133 492.00 | | 20 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 337.00 | -126 895.00 | | 45 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | -88 113.00 | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 368 153.00 | 16 007 590.00 | | 15 368 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 527.00 | 15 478 791.00 | | 14 882 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 627.00 | 528 799.00 | | 485 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 143.00 | | 29 292.00 | 8 473 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 077.00 | | 17 631.00 | 401 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 8 482 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 7 976 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 984 626.00 | | 11 657.00 | 7 984 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 4.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 504.00 | 118 686.00 | | 343 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 560.00 | 112 131.00 | | 289 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | 6 554.00 | | 53 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 073.00 | | 48 075.00 | 66 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 975 000.00 | 59 000.00 | 20 000.00 | 1 975 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 634.00 | 92 237.00 | 97 219.00 | 148 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 123 634.00 | 151 237.00 | 117 219.00 | 2 123 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123 634.00 | 151 237.00 | 117 219.00 | 2 123 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 911.00 | 151 237.00 | 165 294.00 | 2 201 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 237.00 | 131 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 408.00 | 2 661 408.00 | | 2 661 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 641.00 | 428 641.00 | | 428 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 122.00 | 598 122.00 | | 598 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 6 244 210.00 | 6 244 210.00 | | 6 244 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 512 822.00 | 6 512 822.00 | | 6 512 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 121.00 | 1 421 121.00 | | 1 421 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 626.00 | 7 857 444.00 | 1 182.00 | 7 858 626.00 |
VW T.V.A. | 906 274.00 | 906 274.00 | | 906 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 179 885.00 | 11 179 885.00 | | 11 179 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |