| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 919 694.00 | 2 173 000.00 | 5 746 694.00 | 7 919 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 263.00 | 67 053.00 | 19 209.00 | 86 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 780.00 | 2 558 384.00 | 5 915 396.00 | 8 473 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 025.00 | 269 835.00 | 3 470 190.00 | 3 740 025.00 |
BZ Autres créances | 3 227 903.00 | | 3 227 903.00 | 3 227 903.00 |
CF Disponibilités | 840 743.00 | | 840 743.00 | 840 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 283.00 | 269 835.00 | 7 588 448.00 | 7 858 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 332 064.00 | 2 828 219.00 | 13 503 844.00 | 16 332 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 708.00 | 318 331.00 | 100 377.00 | 418 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 791 240.00 | 305 613.00 | | 791 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 284.00 | 485 627.00 | | -77 284.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 913 956.00 | 3 003 444.00 | | 2 913 956.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 348.00 | 17 998.00 | | 13 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 348.00 | 17 998.00 | | 23 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 1 544.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501 661.00 | 6 513 362.00 | | 6 501 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 622.00 | 49 620.00 | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 095.00 | 2 661 408.00 | | 2 289 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 609.00 | 1 939 257.00 | | 1 673 609.00 |
EA Autres dettes | 29 420.00 | 35 150.00 | | 29 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 660.00 | 29 164.00 | | 47 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 566 540.00 | 11 229 505.00 | | 10 566 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 503 844.00 | 14 250 947.00 | | 13 503 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
FG Production vendue services | 14 109 807.00 | | 14 109 807.00 | 14 109 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 211 779.00 | | 14 211 779.00 | 14 211 779.00 |
FM Production stockée | | | -1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 281 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 297.00 | |
GE Autres charges | | | 166 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 361 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 545.00 | 31 510.00 | | 27 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204.00 | 33 871.00 | | 12 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 750.00 | 65 381.00 | | 39 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 43.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 882.00 | 20 000.00 | | 15 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | 20 043.00 | | 26 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | 45 337.00 | | 13 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 867.00 | 15 368 153.00 | | 14 322 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 400 151.00 | 14 882 527.00 | | 14 400 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 284.00 | 485 627.00 | | -77 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 435.00 | | 39 315.00 | 8 482 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 708.00 | | | 418 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 971.00 | 8 473 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -18 326.00 | 18 326.00 | 418 708.00 | -18 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 326.00 | 29 645.00 | 7 967 616.00 | 18 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 976 283.00 | | 39 304.00 | 7 976 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 11.00 | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 190.00 | 105 282.00 | 32 088.00 | 462 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 640.00 | 97 135.00 | 2 444.00 | 223 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 051.00 | 1 593.00 | 29 644.00 | 178 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 499.00 | 6 554.00 | | 60 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 998.00 | 10 000.00 | 4 650.00 | 17 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 014 000.00 | 9 000.00 | | 2 014 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 652.00 | 154 297.00 | 28 114.00 | 143 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 652.00 | 163 297.00 | 28 114.00 | 2 157 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187 854.00 | 173 297.00 | 44 968.00 | 2 187 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 297.00 | 32 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 12 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 095.00 | 2 289 095.00 | | 2 289 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 877.00 | 382 877.00 | | 382 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 899.00 | 543 899.00 | | 543 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 025.00 | 3 740 025.00 | | 3 740 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VC Groupe et associés | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 501 661.00 | 6 501 661.00 | | 6 501 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VP Divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 181.00 | 2 966 181.00 | | 2 966 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 557.00 | 6 989 364.00 | 1 193.00 | 6 990 557.00 |
VW T.V.A. | 729 910.00 | 729 910.00 | | 729 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 918.00 | 10 542 918.00 | | 10 542 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |