| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 644.00 | 18 170.00 | 11 474.00 | 29 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 939 694.00 | 2 125 000.00 | 5 814 694.00 | 7 939 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 263.00 | 53 944.00 | 32 318.00 | 86 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 143.00 | 2 318 504.00 | 6 154 639.00 | 8 473 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787 042.00 | 148 634.00 | 6 638 407.00 | 6 787 042.00 |
BZ Autres créances | 297 708.00 | | 297 708.00 | 297 708.00 |
CF Disponibilités | 786 044.00 | | 786 044.00 | 786 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 275.00 | 148 634.00 | 7 769 640.00 | 7 918 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391 418.00 | 2 467 139.00 | 13 924 279.00 | 16 391 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 077.00 | 121 390.00 | 279 687.00 | 401 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
DH Report à nouveau | -399 644.00 | -1 261 997.00 | | -399 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 799.00 | 862 353.00 | | 528 799.00 |
DK Provisions réglementées | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 817.00 | 1 989 019.00 | | 2 517 817.00 |
DP Provisions pour risques | 33 872.00 | 10 500.00 | | 33 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 201.00 | 35 136.00 | | 32 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 073.00 | 45 636.00 | | 66 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | 2 244.00 | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916 812.00 | 7 825 848.00 | | 6 916 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | 29 121.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 852.00 | 2 677 153.00 | | 2 382 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 358.00 | 2 202 633.00 | | 1 938 358.00 |
EA Autres dettes | 44 828.00 | 104 751.00 | | 44 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 773.00 | 48 360.00 | | 35 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340 389.00 | 12 890 110.00 | | 11 340 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 924 279.00 | 14 924 764.00 | | 13 924 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 340 389.00 | 11 974 784.00 | | 11 340 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 483 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 615 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 335 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 937.00 | |
GE Autres charges | | | 381 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 414 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | 11 761.00 | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 010 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 3 024 977.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 023.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 37 856.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 372.00 | 10 500.00 | | 23 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 492.00 | 49 379.00 | | 133 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 895.00 | 2 975 598.00 | | -126 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 113.00 | -89 731.00 | | -88 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 007 590.00 | 19 045 305.00 | | 16 007 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 478 791.00 | 18 182 952.00 | | 15 478 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 799.00 | 862 353.00 | | 528 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 371.00 | | 78 773.00 | 8 504 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 600.00 | | 63 477.00 | 337 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 8 473 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 7 984 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079 339.00 | | 15 288.00 | 8 079 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 8.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 017.00 | 110 487.00 | | 233 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 371.00 | 6 574.00 | | 47 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 636.00 | 23 372.00 | 2 935.00 | 45 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 037 009.00 | 55 000.00 | 117 009.00 | 2 037 009.00 |
6T Sur comptes clients | 228 190.00 | 159 937.00 | 239 492.00 | 228 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 199.00 | 214 937.00 | 356 501.00 | 2 265 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 039.00 | 238 308.00 | 359 436.00 | 2 323 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 937.00 | 359 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 479.00 | 915 479.00 | | 915 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 852.00 | 2 382 852.00 | | 2 382 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 381.00 | 539 381.00 | | 539 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 785 053.00 | | | 6 785 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
VC Groupe et associés | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 001 333.00 | 6 001 333.00 | | 6 001 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109 365.00 | 7 108 187.00 | 3 167.00 | 7 109 365.00 |
VW T.V.A. | 1 001 578.00 | 1 001 578.00 | | 1 001 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 349.00 | 11 320 349.00 | | 11 320 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |