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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 822.00 | 8 770.00 | 23 052.00 | 31 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 467.00 | 8 770.00 | 9 192 696.00 | 9 201 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 963.00 | | 1 055 963.00 | 1 055 963.00 |
BZ Autres créances | 4 476 128.00 | | 4 476 128.00 | 4 476 128.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 545.00 | | 5 623 545.00 | 5 623 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 825 011.00 | 8 770.00 | 14 816 241.00 | 14 825 011.00 |
CU Autres participations | 9 169 344.00 | | 9 169 344.00 | 9 169 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 216.00 | | | -387 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
DL TOTAL (I) | -161 886.00 | | | -161 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 291.00 | | | 2 176 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262 764.00 | | | 12 262 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 502.00 | | | 272 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 978 127.00 | | | 14 978 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 816 241.00 | | | 14 816 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 054 456.00 | | | 13 054 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 969.00 | | 879 969.00 | 879 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 969.00 | | 879 969.00 | 879 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 102.00 | | | -124 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 003.00 | | | 884 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 674.00 | | | 758 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 175 910.00 | | 25 557.00 | 9 175 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 201 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | 25 257.00 | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169 344.00 | | 300.00 | 9 169 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 5 681.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 5 681.00 | | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 963.00 | | | 1 055 963.00 |
VB T. V. A. | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VC Groupe et associés | 4 257 977.00 | | | 4 257 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 291.00 | 252 620.00 | 1 084 835.00 | 2 176 291.00 |
VI Groupe et associés | 12 262 764.00 | 12 262 764.00 | | 12 262 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 465.00 | 1 338 959.00 | 4 119 506.00 | 5 458 465.00 |
VW T.V.A. | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 978 128.00 | 13 054 456.00 | 1 084 835.00 | 14 978 128.00 |