| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 706.00 | 23 802.00 | 14 904.00 | 38 706.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 606.00 | 23 802.00 | 15 804.00 | 39 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
110 Total général Actif | 67 633.00 | 23 802.00 | 43 831.00 | 67 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 831.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 826.00 | 32 292.00 | 4 535.00 | 36 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 187 937.00 | 7 653 611.00 | 3 534 326.00 | 11 187 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 146.00 | | 390 146.00 | 390 146.00 |
BZ Autres créances | 7 447 054.00 | | 7 447 054.00 | 7 447 054.00 |
CF Disponibilités | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 101.00 | | 7 902 101.00 | 7 902 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 090 038.00 | 7 653 611.00 | 11 436 427.00 | 19 090 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 438 560.00 | | | 7 438 560.00 |
CU Autres participations | 11 150 811.00 | 7 621 319.00 | 3 529 491.00 | 11 150 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 280.00 | 1 492.00 | | 1 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 228.00 | 34 577.00 | | 36 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | 1 656.00 | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 371.00 | 37 725.00 | | 41 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908.00 | 882.00 | | 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | 330.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 363.00 | 3 762.00 | | 3 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | 92.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 12 464.00 | 9 434.00 | | 12 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 175.00 | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 777.00 | 16 339.00 | | 14 777.00 |
252 Charges sociales | | 447.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 2 683.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 250.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 018.00 | 34 394.00 | | 34 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 353.00 | 3 331.00 | | 7 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 500.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 589.00 | 2 831.00 | | 6 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
DH Report à nouveau | -4 005 416.00 | -861 069.00 | | -4 005 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 224.00 | -3 144 347.00 | | -1 008 224.00 |
DL TOTAL (I) | -4 742 732.00 | -3 734 509.00 | | -4 742 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 713.00 | 1 403 182.00 | | 1 637 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 261 144.00 | 13 505 946.00 | | 14 261 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 137 062.00 | | 85 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 298.00 | 174 732.00 | | 195 298.00 |
EA Autres dettes | | 36 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 179 159.00 | 15 257 555.00 | | 16 179 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 436 427.00 | 11 523 046.00 | | 11 436 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 857.00 | 627 185.00 | | 910 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 213.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
FG Production vendue services | 1 492 635.00 | | 1 492 635.00 | 1 492 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 431.00 | | 1 507 431.00 | 1 507 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 027.00 | 11 512.00 | | 30 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 212.00 | 1 071.00 | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 318.00 | | | 329 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 318.00 | | | 329 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 317.00 | | | -329 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 228.00 | -303 671.00 | | -279 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 932.00 | 1 401 072.00 | | 1 537 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 156.00 | 4 545 418.00 | | 2 546 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 224.00 | -3 144 347.00 | | -1 008 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | 4 576.00 | | 4 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 515 155.00 | 2 099.00 | | 11 515 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | 2 099.00 | | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480 428.00 | | | 11 480 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 646.00 | 5 646.00 | | 26 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | 5 646.00 | | 26 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 758 425.00 | 862 894.00 | | 6 758 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 758 425.00 | 862 894.00 | | 6 758 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 862 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 390 146.00 | 390 146.00 | | 390 146.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VC Groupe et associés | 7 438 560.00 | | 7 438 560.00 | 7 438 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 508.00 | 630 349.00 | 1 007 158.00 | 1 637 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 261 144.00 | | | 14 261 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853 778.00 | 414 919.00 | 7 438 866.00 | 7 853 778.00 |
VW T.V.A. | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 179 159.00 | 910 857.00 | 1 007 158.00 | 16 179 159.00 |