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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 26 646.00 | 8 082.00 | 34 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 156.00 | 6 785 071.00 | 4 730 085.00 | 11 515 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 719.00 | | 433 719.00 | 433 719.00 |
BZ Autres créances | 6 147 498.00 | | 6 147 498.00 | 6 147 498.00 |
CF Disponibilités | 204 280.00 | | 204 280.00 | 204 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 961.00 | | 6 792 961.00 | 6 792 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 117.00 | 6 785 071.00 | 11 523 046.00 | 18 308 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 129 480.00 | | | 6 129 480.00 |
CU Autres participations | 11 480 128.00 | 6 758 425.00 | 4 721 703.00 | 11 480 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
DH Report à nouveau | -861 069.00 | | | -861 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144 347.00 | -861 069.00 | | -3 144 347.00 |
DL TOTAL (I) | -3 734 509.00 | -590 162.00 | | -3 734 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 182.00 | 1 669 932.00 | | 1 403 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505 946.00 | 11 154 856.00 | | 13 505 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | 163 385.00 | | 137 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 732.00 | 200 373.00 | | 174 732.00 |
EA Autres dettes | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 257 555.00 | 13 188 547.00 | | 15 257 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 046.00 | 12 598 385.00 | | 11 523 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 185.00 | 13 188 547.00 | | 627 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 183.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FG Production vendue services | 1 379 785.00 | | 1 379 785.00 | 1 379 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 552.00 | | 1 389 552.00 | 1 389 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 394 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 512.00 | 2 906.00 | | 11 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 671.00 | -399 257.00 | | -303 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 072.00 | 1 398 690.00 | | 1 401 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 418.00 | 2 259 759.00 | | 4 545 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144 347.00 | -861 069.00 | | -3 144 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | 4 262.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 639.00 | | 2 517.00 | 11 512 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 515 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | | 2 517.00 | 32 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480 428.00 | | | 11 480 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 6 547.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 6 547.00 | | 20 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363 998.00 | 3 394 427.00 | | 3 363 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363 998.00 | 3 394 427.00 | | 3 363 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 394 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 433 719.00 | 433 719.00 | | 433 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VC Groupe et associés | 6 129 480.00 | | 6 129 480.00 | 6 129 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 969.00 | 278 546.00 | 1 124 423.00 | 1 402 969.00 |
VI Groupe et associés | 13 505 946.00 | | | 13 505 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 307.00 | | | 266 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 981.00 | 459 201.00 | 6 129 780.00 | 6 588 981.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257 555.00 | 627 185.00 | 1 124 423.00 | 15 257 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |