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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 20 098.00 | 12 112.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 639.00 | 3 384 096.00 | 8 128 543.00 | 11 512 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 687.00 | | 1 159 687.00 | 1 159 687.00 |
BZ Autres créances | 3 253 380.00 | | 3 253 380.00 | 3 253 380.00 |
CF Disponibilités | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 842.00 | | 4 469 842.00 | 4 469 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 982 481.00 | 3 384 096.00 | 12 598 385.00 | 15 982 481.00 |
CU Autres participations | 11 480 128.00 | 3 363 998.00 | 8 116 130.00 | 11 480 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 069.00 | | | -861 069.00 |
DL TOTAL (I) | -590 162.00 | | | -590 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 932.00 | | | 1 669 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 022.00 | | | 3 767 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
EA Autres dettes | 7 387 834.00 | | | 7 387 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 188 547.00 | | | 13 188 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 598 385.00 | | | 12 598 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 168 547.00 | | | 13 168 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
FG Production vendue services | 1 393 312.00 | | 1 393 312.00 | 1 393 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 019.00 | | 1 395 019.00 | 1 395 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 257.00 | | | -399 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 690.00 | | | 1 398 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 759.00 | | | 2 259 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 069.00 | | | -861 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 767 022.00 | | | 3 767 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387 834.00 | | | 7 387 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 932.00 | 269 730.00 | 1 163 376.00 | 1 669 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 858.00 | 1 285 578.00 | 3 133 280.00 | 4 418 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 547.00 | 633 489.00 | 1 163 376.00 | 13 188 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |