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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 35 872.00 | 3 748.00 | 39 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 419.00 | 2 526 872.00 | 3 654 548.00 | 6 181 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BZ Autres créances | 2 763 180.00 | | 2 763 180.00 | 2 763 180.00 |
CF Disponibilités | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 649.00 | | 3 040 649.00 | 3 040 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 068.00 | 2 526 872.00 | 6 695 197.00 | 9 222 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 5 991 500.00 | 2 491 000.00 | 3 500 500.00 | 5 991 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
DH Report à nouveau | -5 013 639.00 | -4 005 416.00 | | -5 013 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 408.00 | -1 008 224.00 | | 214 408.00 |
DL TOTAL (I) | -4 528 325.00 | -4 742 732.00 | | -4 528 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 285.00 | 1 637 713.00 | | 506 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520 376.00 | 14 261 144.00 | | 10 520 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 940.00 | 85 005.00 | | 97 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 919.00 | 195 298.00 | | 98 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 223 521.00 | 16 179 159.00 | | 11 223 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 197.00 | 11 436 427.00 | | 6 695 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 783 134.00 | 910 857.00 | | 10 783 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 520 376.00 | | | 10 520 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
FG Production vendue services | 1 037 151.00 | | 1 037 151.00 | 1 037 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 853.00 | | 1 043 853.00 | 1 043 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 130 319.00 | | | 5 130 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 321.00 | 1.00 | | 5 130 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 159 311.00 | 329 318.00 | | 5 159 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171 612.00 | 329 318.00 | | 5 171 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 291.00 | -329 317.00 | | -41 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 480.00 | -279 228.00 | | -221 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 265.00 | 1 537 932.00 | | 6 178 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 857.00 | 2 546 156.00 | | 5 963 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 408.00 | -1 008 224.00 | | 214 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 187 937.00 | | 152 793.00 | 11 187 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 159 311.00 | 5 991 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159 311.00 | 6 181 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 826.00 | | 152 793.00 | 36 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151 111.00 | | | 11 151 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 292.00 | 3 580.00 | | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 3 580.00 | | 32 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621 319.00 | | 5 130 319.00 | 7 621 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621 319.00 | | 5 130 319.00 | 7 621 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 130 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 832.00 | 2 752 832.00 | | 2 752 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 285.00 | 65 898.00 | 397 300.00 | 506 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 520 376.00 | 10 520 376.00 | | 10 520 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 743.00 | | | 1 290 743.00 |
VP Divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 628.00 | 2 924 628.00 | | 2 924 628.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 223 521.00 | 10 783 134.00 | 397 300.00 | 11 223 521.00 |