| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 534.00 | 15 776.00 | 16 757.00 | 32 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593 178.00 | 2 195 291.00 | 9 397 887.00 | 11 593 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 624.00 | | 1 463 624.00 | 1 463 624.00 |
BZ Autres créances | 2 278 445.00 | | 2 278 445.00 | 2 278 445.00 |
CF Disponibilités | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 489.00 | | 3 780 489.00 | 3 780 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 373 667.00 | 2 195 291.00 | 13 178 376.00 | 15 373 667.00 |
CU Autres participations | 11 560 344.00 | 2 179 515.00 | 9 380 829.00 | 11 560 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 886.00 | | | -261 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 207.00 | | | -2 087 207.00 |
DL TOTAL (I) | 270 907.00 | | | 270 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 473.00 | | | 1 927 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 976.00 | | | 1 926 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 561.00 | | | 502 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
EA Autres dettes | 8 160 600.00 | | | 8 160 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 907 469.00 | | | 12 907 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 376.00 | | | 13 178 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 240 959.00 | | | 11 240 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 435.00 | | 1 209 435.00 | 1 209 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 435.00 | | 1 209 435.00 | 1 209 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 285.00 | | | -163 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 932.00 | | | 1 229 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 139.00 | | | 3 317 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 207.00 | | | -2 087 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926 976.00 | 1 926 976.00 | | 1 926 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 561.00 | 502 561.00 | | 502 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 600.00 | 8 160 600.00 | | 8 160 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927 473.00 | 260 963.00 | 1 123 420.00 | 1 927 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 859.00 | 389 859.00 | | 389 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 440.00 | 3 743 140.00 | 300.00 | 3 743 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 469.00 | 11 240 959.00 | 1 123 420.00 | 12 907 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |