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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 1 011.00 | 1 248.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 265.00 | 10 083.00 | 2 182.00 | 12 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 614.00 | 11 094.00 | 143 520.00 | 154 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BN En cours de production de biens | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 387.00 | 8 229.00 | 115 158.00 | 123 387.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 180 981.00 | | 180 981.00 | 180 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 016.00 | 8 229.00 | 317 787.00 | 326 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 630.00 | 19 323.00 | 461 307.00 | 480 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | 42 975.00 | 47 702.00 | | 42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 526.00 | 23 373.00 | | 75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 273 051.00 | 211 575.00 | | 273 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | 19 449.00 | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 437.00 | 19 175.00 | | 43 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 16 104.00 | | 52 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | 32 323.00 | | 51 448.00 |
EA Autres dettes | 27 480.00 | 7 144.00 | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 256.00 | 94 509.00 | | 188 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 307.00 | 306 084.00 | | 461 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 049.00 | 81 015.00 | | 181 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 936.00 | | 645 936.00 | 645 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 936.00 | | 645 936.00 | 645 936.00 |
FM Production stockée | | | 16 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 1 080.00 | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 891.00 | 60 237.00 | | 67 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 381.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 381.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 1 254.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 266.00 | 3 763.00 | | 25 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 702.00 | 430 295.00 | | 662 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 176.00 | 406 921.00 | | 587 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 526.00 | 23 373.00 | | 75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 515.00 | | 2 098.00 | 152 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | | 2 098.00 | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 4 410.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 4 410.00 | | 6 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 493.00 | 6 287.00 | 7 206.00 | 13 493.00 |
VI Groupe et associés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 336.00 | 126 246.00 | 90.00 | 126 336.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 256.00 | 181 049.00 | 7 206.00 | 188 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 612.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 1 946.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 49 637.00 | 37 325.00 | | 49 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 355.00 | 5 125.00 | | 5 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 038.00 | 33 034.00 | | 37 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 467.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 1 079.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 296.00 | 50 967.00 | | 78 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 751.00 | 30 234.00 | | 40 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 721.00 | 77 429.00 | | 93 721.00 |