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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 223.00 | 36.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 23 864.00 | 8 674.00 | 32 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 917.00 | 26 087.00 | 148 830.00 | 174 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BN En cours de production de biens | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 381.00 | 20 244.00 | 144 137.00 | 164 381.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 193 813.00 | | 193 813.00 | 193 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 755.00 | 20 244.00 | 360 511.00 | 380 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 672.00 | 46 331.00 | 509 341.00 | 555 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 867.00 | 56 954.00 | | 97 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 711.00 | 79 913.00 | | 60 711.00 |
DL TOTAL (I) | 411 578.00 | 389 867.00 | | 411 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 13 894.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 297.00 | 40 901.00 | | 55 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 19 249.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 28 608.00 | | 19 085.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 11 100.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 763.00 | 113 751.00 | | 97 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 341.00 | 503 618.00 | | 509 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 763.00 | 107 621.00 | | 97 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 535.00 | | 485 535.00 | 485 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 535.00 | | 485 535.00 | 485 535.00 |
FM Production stockée | | | -16 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 228.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 011.00 | 70 580.00 | | 49 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 674.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 674.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -228.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 23 331.00 | | 16 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 416.00 | 601 109.00 | | 469 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 705.00 | 521 196.00 | | 408 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 711.00 | 79 913.00 | | 60 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 932.00 | | 1 985.00 | 172 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | | 1 985.00 | 32 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 7 816.00 | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 7 816.00 | | 18 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 098.00 | 5 146.00 | | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 5 146.00 | | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | 5 146.00 | | 15 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 179 987.00 | 120.00 | 180 107.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 1 119.00 | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 1 925.00 | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 40 048.00 | 39 193.00 | | 40 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 238.00 | 14 101.00 | | 14 238.00 |
YT Sous‐traitance | 54 457.00 | 30 313.00 | | 54 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 329.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | 2 448.00 | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 103.00 | 84 932.00 | | 58 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 952.00 | 36 203.00 | | 28 952.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 652.00 | 85 532.00 | | 110 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |