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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 1 917.00 | 342.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 16 354.00 | 14 200.00 | 30 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 932.00 | 18 271.00 | 154 661.00 | 172 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BN En cours de production de biens | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 762.00 | 15 098.00 | 99 664.00 | 114 762.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 055.00 | 15 098.00 | 348 957.00 | 364 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 987.00 | 33 369.00 | 503 618.00 | 536 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 913.00 | 79 954.00 | | 79 913.00 |
DL TOTAL (I) | 389 867.00 | 332 954.00 | | 389 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 894.00 | 27 552.00 | | 13 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | 20 383.00 | | 40 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 453.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 608.00 | 26 015.00 | | 28 608.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 27 498.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 751.00 | 144 618.00 | | 113 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 618.00 | 477 573.00 | | 503 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 621.00 | 130 725.00 | | 107 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 331.00 | | 598 331.00 | 598 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 331.00 | | 598 331.00 | 598 331.00 |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 775.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 775.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -775.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | 24 791.00 | | 23 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 109.00 | 571 230.00 | | 601 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 196.00 | 491 276.00 | | 521 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 913.00 | 79 954.00 | | 79 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 644.00 | | 20 788.00 | 154 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 172 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 32 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | | 20 788.00 | 14 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 7 874.00 | 2 500.00 | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 7 874.00 | 2 500.00 | 12 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | 6 187.00 | | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 6 187.00 | | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | 6 187.00 | | 8 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 894.00 | 7 763.00 | 6 130.00 | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877.00 | 123 757.00 | 120.00 | 123 877.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 751.00 | 107 621.00 | 6 130.00 | 113 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 317.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | 6 426.00 | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 39 193.00 | 43 544.00 | | 39 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 101.00 | 14 215.00 | | 14 101.00 |
YT Sous‐traitance | 30 313.00 | 24 102.00 | | 30 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 315.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 2 632.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 932.00 | 75 542.00 | | 84 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 203.00 | 33 099.00 | | 36 203.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 532.00 | 88 287.00 | | 85 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |